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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 10 641.00 | 736.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 16 121.00 | 19 911.00 | 36 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 679.00 | 26 862.00 | 107 817.00 | 134 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BT Marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 333.00 | 26 862.00 | 137 471.00 | 164 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 104 906.00 | 100 252.00 | | 104 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 4 654.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 112 359.00 | 109 856.00 | | 112 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 4 303.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 425.00 | 14 723.00 | | 18 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 113.00 | 24 966.00 | | 25 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 471.00 | 134 823.00 | | 137 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 113.00 | 24 962.00 | | 25 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
FG Production vendue services | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 769.00 | | 147 769.00 | 147 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 322.00 | 144 862.00 | | 153 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 820.00 | 140 208.00 | | 150 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | 4 654.00 | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 134 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 47 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 226.00 | 4 656.00 | 20.00 | 22 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 126.00 | 4 656.00 | 20.00 | 22 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713.00 | 6 137.00 | 1 576.00 | 7 713.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |