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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 9 753.00 | 1 644.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 12 373.00 | 23 659.00 | 36 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 699.00 | 22 226.00 | 112 473.00 | 134 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BT Marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 049.00 | 22 226.00 | 134 823.00 | 157 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 100 252.00 | 102 703.00 | | 100 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | -2 450.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 109 856.00 | 105 202.00 | | 109 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | 13 681.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 5 694.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 15 743.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 966.00 | 35 117.00 | | 24 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 823.00 | 140 319.00 | | 134 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 962.00 | 29 247.00 | | 24 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
FG Production vendue services | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 860.00 | | 144 860.00 | 144 860.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 862.00 | 146 880.00 | | 144 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 208.00 | 149 330.00 | | 140 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 654.00 | -2 450.00 | | 4 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 025.00 | | 674.00 | 134 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 755.00 | | 674.00 | 46 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 5 264.00 | | 16 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 5 264.00 | | 16 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250.00 | 5 674.00 | 1 576.00 | 7 250.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |