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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 10 995.00 | 382.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 615.00 | 19 674.00 | 16 941.00 | 36 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 261.00 | 30 769.00 | 104 493.00 | 135 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BT Marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 167.00 | 30 769.00 | 136 399.00 | 167 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 107 409.00 | 104 906.00 | | 107 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615.00 | 2 502.00 | | -615.00 |
DL TOTAL (I) | 111 743.00 | 112 359.00 | | 111 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | 78.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 610.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | 18 425.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 655.00 | 25 113.00 | | 24 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 399.00 | 137 471.00 | | 136 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 976.00 | 25 113.00 | | 22 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 679.00 | | 583.00 | 134 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | | 583.00 | 47 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862.00 | 3 907.00 | | 26 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 762.00 | 3 907.00 | | 26 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670.00 | 3 991.00 | 1 679.00 | 5 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 3 394.00 | 1 576.00 | 4 970.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 655.00 | 22 976.00 | 1 679.00 | 24 655.00 |