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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 11 349.00 | 28.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 991.00 | 21 552.00 | 13 439.00 | 34 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 637.00 | 33 001.00 | 100 637.00 | 133 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 142.00 | 33 001.00 | 182 141.00 | 215 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 106 793.00 | 107 409.00 | | 106 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | -615.00 | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 129 116.00 | 111 743.00 | | 129 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 745.00 | 5 750.00 | | 18 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | 6.00 | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 6 685.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | 12 214.00 | | 19 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 026.00 | 24 655.00 | | 53 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 141.00 | 136 399.00 | | 182 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 025.00 | 24 655.00 | | 53 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 133 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 46 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 769.00 | 3 856.00 | 1 624.00 | 30 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | 3 856.00 | 1 624.00 | 30 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417.00 | 2 841.00 | 1 576.00 | 4 417.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |