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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 8 946.00 | 1 898.00 | 10 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 380.00 | 31 477.00 | 48 902.00 | 80 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 512.00 | 124 764.00 | 87 748.00 | 212 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 738.00 | 165 188.00 | 138 549.00 | 303 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
BT Marchandises | 392 543.00 | 32 220.00 | 360 323.00 | 392 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
BZ Autres créances | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CF Disponibilités | 259 334.00 | | 259 334.00 | 259 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 833.00 | 32 220.00 | 940 613.00 | 972 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 572.00 | 197 408.00 | 1 079 163.00 | 1 276 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 949.00 | | | 362 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 417 188.00 | | | 417 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 274.00 | | | 228 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 974.00 | | | 661 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 163.00 | | | 1 079 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 906.00 | | | 639 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 361.00 | | | 301 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 346.00 | | | 293 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 509.00 | 56 361.00 | 7 682.00 | 116 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 3 614.00 | 1 050.00 | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 126.00 | 52 747.00 | 6 632.00 | 110 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 954.00 | 231 954.00 | | 231 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 484.00 | 31 416.00 | 22 068.00 | 53 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 578.00 | 269 578.00 | | 269 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 974.00 | 639 907.00 | 22 068.00 | 661 974.00 |