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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 7 442.00 | 1 402.00 | 8 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 582.00 | 100 832.00 | 40 749.00 | 141 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 302.00 | 152 945.00 | 87 357.00 | 240 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 029.00 | 261 220.00 | 130 809.00 | 392 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
BT Marchandises | 899 085.00 | 205 347.00 | 693 737.00 | 899 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 907.00 | 4 487.00 | 272 420.00 | 276 907.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 990 757.00 | | 990 757.00 | 990 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 416.00 | 209 834.00 | 2 048 581.00 | 2 258 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 445.00 | 471 054.00 | 2 179 390.00 | 2 650 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 972 890.00 | | | 972 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 689.00 | | | 289 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 579.00 | | | 1 273 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 914.00 | | | 207 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 009.00 | | | 229 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 960.00 | | | 292 960.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 811.00 | | | 905 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 390.00 | | | 2 179 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 953.00 | | | 697 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 215.00 | | 95 429.00 | 318 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 614.00 | 392 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 614.00 | 381 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 070.00 | | 95 429.00 | 308 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 278.00 | 46 910.00 | 20 968.00 | 235 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 28.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 864.00 | 46 882.00 | 20 968.00 | 227 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 961.00 | 292 961.00 | | 292 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 907.00 | 276 907.00 | | 276 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 914.00 | 56.00 | | 207 914.00 |
VI Groupe et associés | 229 009.00 | 229 009.00 | | 229 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 972.00 | | | 299 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 340.00 | 299 040.00 | 1 300.00 | 300 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 811.00 | 697 953.00 | | 905 811.00 |