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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 9 330.00 | 1 514.00 | 10 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 818.00 | 41 085.00 | 56 733.00 | 97 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 571.00 | 150 181.00 | 109 389.00 | 259 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 235.00 | 200 597.00 | 167 637.00 | 368 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BT Marchandises | 320 454.00 | 17 840.00 | 302 613.00 | 320 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 188.00 | | 318 188.00 | 318 188.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 753.00 | 17 840.00 | 1 082 912.00 | 1 100 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 989.00 | 218 438.00 | 1 250 550.00 | 1 468 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 875.00 | | | 399 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 520 725.00 | | | 520 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 892.00 | | | 231 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 243.00 | | | 324 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 824.00 | | | 729 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 550.00 | | | 1 250 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 288.00 | | | 723 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 738.00 | | | 303 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 893.00 | | | 292 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 188.00 | 52 681.00 | 17 272.00 | 165 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | 384.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 241.00 | 52 297.00 | 17 272.00 | 156 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 244.00 | 324 244.00 | | 324 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 262.00 | 239 262.00 | | 239 262.00 |
UX Autres créances clients | 318 188.00 | | | 318 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 404.00 | 36 868.00 | 6 536.00 | 43 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VP Divers | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 414.00 | 331 414.00 | | 331 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 825.00 | 723 289.00 | 6 536.00 | 729 825.00 |