| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 9 386.00 | 1 458.00 | 10 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 647.00 | 73 570.00 | 33 076.00 | 106 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 747.00 | 154 927.00 | 45 820.00 | 200 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 539.00 | 237 884.00 | 81 655.00 | 319 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
BT Marchandises | 585 416.00 | 81 080.00 | 504 336.00 | 585 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 852.00 | 4 487.00 | 492 365.00 | 496 852.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 529 337.00 | | 529 337.00 | 529 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 648.00 | 85 567.00 | 1 597 080.00 | 1 682 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 187.00 | 323 452.00 | 1 678 735.00 | 2 002 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 509.00 | | | 604 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
DL TOTAL (I) | 779 181.00 | | | 779 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 209.00 | | | 373 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 553.00 | | | 899 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 735.00 | | | 1 678 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 190.00 | | | 772 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 414.00 | | 22 410.00 | 334 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 284.00 | 319 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 284.00 | 307 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 569.00 | | 21 110.00 | 323 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 740.00 | 45 736.00 | 25 592.00 | 217 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | 28.00 | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 382.00 | 45 708.00 | 25 592.00 | 208 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 209.00 | 373 209.00 | | 373 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 989.00 | 151 989.00 | | 151 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 496 853.00 | 496 853.00 | | 496 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 442.00 | 78.00 | | 127 442.00 |
VI Groupe et associés | 239 389.00 | 239 389.00 | | 239 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 301.00 | 515 001.00 | 1 300.00 | 516 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 554.00 | 772 190.00 | | 899 554.00 |