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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 9 358.00 | 1 486.00 | 10 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 695.00 | 57 149.00 | 43 546.00 | 100 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 873.00 | 151 232.00 | 71 640.00 | 222 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 413.00 | 217 740.00 | 116 673.00 | 334 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
BT Marchandises | 434 351.00 | 26 420.00 | 407 931.00 | 434 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 823.00 | 4 487.00 | 354 336.00 | 358 823.00 |
BZ Autres créances | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CF Disponibilités | 380 529.00 | | 380 529.00 | 380 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 529.00 | 30 907.00 | 1 226 622.00 | 1 257 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 942.00 | 248 647.00 | 1 343 295.00 | 1 591 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 617 443.00 | | | 617 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 862.00 | | | 235 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 852.00 | | | 725 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 295.00 | | | 1 343 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 621.00 | | | 702 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 235.00 | | 7 727.00 | 368 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 548.00 | 334 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 548.00 | 323 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 390.00 | | 7 727.00 | 357 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 598.00 | 47 593.00 | 30 451.00 | 200 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 28.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 267.00 | 47 565.00 | 30 451.00 | 191 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 642.00 | 300 642.00 | | 300 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 255.00 | 239 255.00 | | 239 255.00 |
UX Autres créances clients | 358 824.00 | 358 824.00 | | 358 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VP Divers | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 725.00 | 162 725.00 | | 162 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 241.00 | 391 241.00 | | 391 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 852.00 | 702 622.00 | | 725 852.00 |