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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 7 414.00 | 1 430.00 | 8 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 700.00 | 86 219.00 | 27 480.00 | 113 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 369.00 | 141 644.00 | 52 725.00 | 194 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 214.00 | 235 277.00 | 82 936.00 | 318 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BT Marchandises | 768 773.00 | 109 754.00 | 659 019.00 | 768 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 377.00 | 4 487.00 | 198 890.00 | 203 377.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 1 224 198.00 | | 1 224 198.00 | 1 224 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 160.00 | 114 241.00 | 2 174 919.00 | 2 289 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 375.00 | 349 519.00 | 2 257 856.00 | 2 607 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 768 181.00 | | | 768 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
DL TOTAL (I) | 983 890.00 | | | 983 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 853.00 | | | 207 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 998.00 | | | 557 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 329.00 | | | 280 329.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 966.00 | | | 1 273 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 856.00 | | | 2 257 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 966.00 | | | 1 273 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 540.00 | | 47 462.00 | 319 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 787.00 | 318 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 8 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 787.00 | 308 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 395.00 | | 47 462.00 | 307 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 885.00 | 40 151.00 | 42 758.00 | 237 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 28.00 | 2 000.00 | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 498.00 | 40 123.00 | 40 758.00 | 228 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 999.00 | 557 999.00 | | 557 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 784.00 | 227 784.00 | | 227 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 378.00 | 203 378.00 | | 203 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 854.00 | 207 854.00 | | 207 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 508.00 | 238 208.00 | 1 300.00 | 239 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 966.00 | 1 273 966.00 | | 1 273 966.00 |