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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 555.00 | | 220 555.00 | 220 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 555.00 | | 1 520 555.00 | 1 520 555.00 |
BZ Autres créances | 201 731.00 | | 201 731.00 | 201 731.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 078.00 | | 205 078.00 | 205 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 633.00 | | 1 725 633.00 | 1 725 633.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
DG Autres réserves | 614 165.00 | | | 614 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 903.00 | | | 193 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 928.00 | | | 1 504 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 648.00 | | | 215 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 633.00 | | | 1 725 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 045.00 | | | -6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 903.00 | | | 193 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 550.00 | | | 1 528 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 550.00 | | | 1 528 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 649.00 | 215 649.00 | | 215 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 555.00 | | | 220 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 286.00 | 201 731.00 | 220 555.00 | 422 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 705.00 | 220 705.00 | | 220 705.00 |