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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 303 522.00 | | 303 522.00 | 303 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 522.00 | | 1 603 522.00 | 1 603 522.00 |
BZ Autres créances | 233 254.00 | | 233 254.00 | 233 254.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 341.00 | | 1 837 341.00 | 1 837 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 842 716.00 | | | 842 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 033.00 | | | 1 581 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 308.00 | | | 256 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 341.00 | | | 1 837 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 308.00 | | | 256 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 171.00 | | 4 742.00 | 1 638 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 390.00 | 1 603 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 390.00 | 1 603 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 171.00 | | 4 742.00 | 1 638 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 272.00 | 228 272.00 | | 228 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 522.00 | 4 742.00 | 298 780.00 | 303 522.00 |
VP Divers | 233 254.00 | 233 254.00 | | 233 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 776.00 | 237 996.00 | 298 780.00 | 536 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 308.00 | 256 308.00 | | 256 308.00 |