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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 170.00 | | 338 170.00 | 338 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 170.00 | | 1 638 170.00 | 1 638 170.00 |
BZ Autres créances | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 802.00 | | 1 740 802.00 | 1 740 802.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DG Autres réserves | 728 373.00 | | | 728 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 888.00 | | | 193 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 817.00 | | | 1 628 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 802.00 | | | 1 740 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 992.00 | | | 199 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 888.00 | | | 193 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 555.00 | | | 1 520 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 555.00 | | | 1 520 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 171.00 | | | 338 171.00 |
VP Divers | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 693.00 | 101 522.00 | 338 171.00 | 439 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |