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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 304 594.00 | | 1 304 594.00 | 1 304 594.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 199.00 | | 1 305 199.00 | 1 305 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 199.00 | | 2 605 199.00 | 2 605 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 221 184.00 | | | 1 221 184.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 703 206.00 | | | 703 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 842.00 | | | 1 511 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 036.00 | | | 1 086 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 356.00 | | | 1 093 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 199.00 | | | 2 605 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 037.00 | 1 608.00 | 1 084 429.00 | 1 086 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 595.00 | 83 411.00 | 1 221 184.00 | 1 304 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 595.00 | 83 411.00 | 1 221 184.00 | 1 304 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 357.00 | 8 928.00 | 1 084 429.00 | 1 093 357.00 |