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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 379.00 | | 2 052 379.00 | 2 052 379.00 |
BZ Autres créances | 1 420 772.00 | | 1 420 772.00 | 1 420 772.00 |
CF Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 768.00 | | 1 422 768.00 | 1 422 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 147.00 | | 3 475 147.00 | 3 475 147.00 |
CU Autres participations | 2 052 379.00 | | 2 052 379.00 | 2 052 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 404.00 | | | 255 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 712 742.00 | | | 712 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 572.00 | | | 1 774 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 820.00 | | | 3 458 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 147.00 | | | 3 475 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 972.00 | | | 1 796 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 572.00 | | | 1 774 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | 2 052 379.00 | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 2 052 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 2 052 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 2 052 379.00 | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 773.00 | | 1 420 773.00 | 1 420 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 773.00 | | 1 420 773.00 | 1 420 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |