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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 7 976.00 | 199.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 326 460.00 | | 326 460.00 | 326 460.00 |
AN Terrains | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
AP Constructions | 425 971.00 | 135 951.00 | 290 019.00 | 425 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 116.00 | 306 744.00 | 83 371.00 | 390 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 570.00 | 79 935.00 | 22 635.00 | 102 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 371.00 | 530 607.00 | 864 765.00 | 1 395 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 851.00 | 5 941.00 | 44 911.00 | 50 851.00 |
BN En cours de production de biens | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 569.00 | 18 540.00 | 411 029.00 | 429 569.00 |
BZ Autres créances | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 998.00 | 24 481.00 | 614 517.00 | 638 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 369.00 | 555 087.00 | 1 479 282.00 | 2 034 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 870.00 | 197 870.00 | | 382 870.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 21 397.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 377.00 | 164 422.00 | | 78 377.00 |
DK Provisions réglementées | 6 486.00 | 3 962.00 | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | 688 552.00 | 607 650.00 | | 688 552.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 503.00 | 128 092.00 | | 246 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 870.00 | 402 773.00 | | 214 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 750.00 | 181 300.00 | | 187 750.00 |
EA Autres dettes | 11 511.00 | 11 112.00 | | 11 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 097.00 | 21 504.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 730.00 | 944 781.00 | | 765 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 282.00 | 1 577 431.00 | | 1 479 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FD Production vendue biens | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FG Production vendue services | 2 480 125.00 | | 2 480 125.00 | 2 480 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 385.00 | | 2 481 385.00 | 2 481 385.00 |
FM Production stockée | | | -62 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 405.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 524.00 | 2 329.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 9 407.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -2 907.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 37 643.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 982.00 | 2 822 267.00 | | 2 453 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 605.00 | 2 657 845.00 | | 2 375 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 377.00 | 164 422.00 | | 78 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 858.00 | | 21 321.00 | 1 389 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 808.00 | 1 395 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 008.00 | 1 059 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 403.00 | | 233.00 | 334 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 656.00 | | 20 288.00 | 1 054 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 144.00 | 69 471.00 | 15 008.00 | 476 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 33.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 201.00 | 69 438.00 | 15 008.00 | 468 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 962.00 | 2 524.00 | | 3 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 266.00 | 5 941.00 | 16 266.00 | 16 266.00 |
6T Sur comptes clients | 24 840.00 | | 6 300.00 | 24 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 106.00 | 5 941.00 | 22 566.00 | 41 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 068.00 | 8 465.00 | 22 566.00 | 70 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 941.00 | 22 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 407 395.00 | | | 407 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VB T. V. A. | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 503.00 | 246 503.00 | | 246 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
VP Divers | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 166.00 | 531 765.00 | 29 401.00 | 561 166.00 |
VW T.V.A. | 115 352.00 | 115 352.00 | | 115 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 730.00 | 765 730.00 | | 765 730.00 |