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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 8 504.00 | 783.00 | 9 287.00 |
AH Fonds commercial | 326 460.00 | | 326 460.00 | 326 460.00 |
AN Terrains | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
AP Constructions | 439 740.00 | 243 179.00 | 196 560.00 | 439 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 911.00 | 437 999.00 | 49 911.00 | 487 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 616.00 | 87 831.00 | 40 784.00 | 128 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 187.00 | 777 515.00 | 687 672.00 | 1 465 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 869.00 | 7 447.00 | 43 421.00 | 50 869.00 |
BN En cours de production de biens | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 799.00 | 18 540.00 | 591 259.00 | 609 799.00 |
BZ Autres créances | 927 464.00 | | 927 464.00 | 927 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 238.00 | 25 987.00 | 1 568 250.00 | 1 594 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 425.00 | 803 502.00 | 2 255 922.00 | 3 059 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 651 464.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 894.00 | 361 485.00 | | -59 894.00 |
DK Provisions réglementées | 6 329.00 | 9 614.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 385.00 | 1 242 564.00 | | 1 179 385.00 |
DP Provisions pour risques | 161.00 | 3 796.00 | | 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 161.00 | 3 796.00 | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 997.00 | 262 531.00 | | 545 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 029.00 | 234 668.00 | | 295 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 683.00 | 166 184.00 | | 202 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | 28 769.00 | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | | 7 498.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 960.00 | 6 984.00 | | 29 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 375.00 | 758 507.00 | | 1 076 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 922.00 | 2 004 868.00 | | 2 255 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 1 871 632.00 | 23 953.00 | 1 895 586.00 | 1 871 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 514.00 | 23 953.00 | 1 896 468.00 | 1 872 514.00 |
FM Production stockée | | | -80 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 400.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 575.00 | 5 857.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 237 488.00 | | 4 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | 1 908.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 1 907.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 118.00 | 235 580.00 | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 210.00 | 51 871.00 | | -18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 352.00 | 2 359 844.00 | | 1 876 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 247.00 | 1 998 359.00 | | 1 936 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 894.00 | 361 485.00 | | -59 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 269.00 | | 47 917.00 | 1 429 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 465 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 128 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 306.00 | | 441.00 | 335 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 963.00 | | 46 676.00 | 1 093 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 727.00 | 56 787.00 | 12 000.00 | 732 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 273.00 | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 496.00 | 56 514.00 | 12 000.00 | 724 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 614.00 | 289.00 | 3 575.00 | 9 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 979.00 | 7 447.00 | 8 979.00 | 8 979.00 |
6T Sur comptes clients | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 519.00 | 7 447.00 | 8 979.00 | 27 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 133.00 | 7 736.00 | 12 554.00 | 37 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 587 625.00 | 587 625.00 | | 587 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VC Groupe et associés | 867 302.00 | 867 302.00 | | 867 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 431.00 | 1 538 431.00 | | 1 538 431.00 |