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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 053.00 | 121.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 326 460.00 | | 326 460.00 | 326 460.00 |
AN Terrains | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
AP Constructions | 425 970.00 | 163 135.00 | 262 835.00 | 425 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 850.00 | 335 282.00 | 65 568.00 | 400 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 157.00 | 90 150.00 | 19 007.00 | 109 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 694.00 | 596 621.00 | 816 072.00 | 1 412 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 590.00 | 5 905.00 | 50 685.00 | 56 590.00 |
BN En cours de production de biens | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 856.00 | 18 540.00 | 396 316.00 | 414 856.00 |
BZ Autres créances | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 663.00 | 24 445.00 | 573 218.00 | 597 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 473.00 | 621 066.00 | 1 392 406.00 | 2 013 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 457 870.00 | 382 870.00 | | 457 870.00 |
DH Report à nouveau | 4 195.00 | 818.00 | | 4 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 106.00 | 78 377.00 | | -103 106.00 |
DK Provisions réglementées | 8 570.00 | 6 486.00 | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 587 530.00 | 688 552.00 | | 587 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 823.00 | 13 000.00 | | 1 823.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 823.00 | 25 000.00 | | 1 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 248.00 | 246 503.00 | | 321 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 588.00 | 214 870.00 | | 291 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 639.00 | 187 750.00 | | 176 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | | 11 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 909.00 | 5 097.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 053.00 | 765 730.00 | | 803 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 406.00 | 1 479 282.00 | | 1 392 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 1 645 912.00 | 221 250.00 | 1 867 162.00 | 1 645 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 984.00 | 221 250.00 | 1 867 234.00 | 1 645 984.00 |
FM Production stockée | | | -16 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 585.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | 2 524.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 3 109.00 | | 17 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 084.00 | -1 109.00 | | -17 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 361.00 | -4 200.00 | | -30 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 801.00 | 2 453 982.00 | | 1 939 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 907.00 | 2 375 605.00 | | 2 042 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 106.00 | 78 377.00 | | -103 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 371.00 | | | 1 395 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 635.00 | | | 334 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 936.00 | | | 1 059 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 606.00 | 66 015.00 | | 530 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 77.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 630.00 | 65 937.00 | | 522 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 485.00 | 2 084.00 | | 6 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 23 177.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 480.00 | 5 905.00 | 5 941.00 | 24 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 965.00 | 7 989.00 | 29 118.00 | 55 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 588.00 | 291 588.00 | | 291 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 392 682.00 | | | 392 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 248.00 | 321 248.00 | | 321 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
VP Divers | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 972.00 | 511 798.00 | 22 173.00 | 533 972.00 |
VW T.V.A. | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 053.00 | 803 053.00 | | 803 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |