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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 8 231.00 | 615.00 | 8 846.00 |
AH Fonds commercial | 326 460.00 | | 326 460.00 | 326 460.00 |
AN Terrains | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
AP Constructions | 439 740.00 | 222 475.00 | 217 264.00 | 439 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 344.00 | 412 542.00 | 67 801.00 | 480 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 506.00 | 89 478.00 | 12 027.00 | 101 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 429 269.00 | 732 727.00 | 696 541.00 | 1 429 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 068.00 | 8 979.00 | 42 089.00 | 51 068.00 |
BN En cours de production de biens | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 987.00 | 18 540.00 | 316 447.00 | 334 987.00 |
BZ Autres créances | 862 066.00 | | 862 066.00 | 862 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 845.00 | 27 519.00 | 1 308 326.00 | 1 335 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 115.00 | 760 247.00 | 2 004 868.00 | 2 765 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 651 464.00 | 457 870.00 | | 651 464.00 |
DH Report à nouveau | | -21 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 485.00 | 215 290.00 | | 361 485.00 |
DK Provisions réglementées | 9 614.00 | 13 563.00 | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 564.00 | 885 028.00 | | 1 242 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 796.00 | 9 484.00 | | 3 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 796.00 | 9 484.00 | | 3 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 531.00 | 77 469.00 | | 262 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 668.00 | 276 979.00 | | 234 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 184.00 | 205 032.00 | | 166 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
EA Autres dettes | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 984.00 | 98 252.00 | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 507.00 | 665 231.00 | | 758 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 868.00 | 1 559 743.00 | | 2 004 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 251.00 | | 44 036.00 | 1 386 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 1 429 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 1 093 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 734.00 | | 572.00 | 334 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 717.00 | | 43 463.00 | 1 050 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 260.00 | 51 685.00 | 218.00 | 681 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 44.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 073.00 | 51 641.00 | 218.00 | 673 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 563.00 | 1 908.00 | 5 857.00 | 13 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 668.00 | 234 668.00 | | 234 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 312 813.00 | 312 813.00 | | 312 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 531.00 | 262 531.00 | | 262 531.00 |
VI Groupe et associés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 078.00 | 1 189 557.00 | 8 521.00 | 1 198 078.00 |
VW T.V.A. | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 507.00 | 758 507.00 | | 758 507.00 |