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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 131.00 | 44.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 326 460.00 | | 326 460.00 | 326 460.00 |
AN Terrains | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
AP Constructions | 425 971.00 | 182 788.00 | 243 182.00 | 425 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 328.00 | 352 120.00 | 64 208.00 | 416 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 577.00 | 101 885.00 | 9 693.00 | 111 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 165.00 | 644 924.00 | 795 241.00 | 1 440 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 700.00 | 7 802.00 | 44 897.00 | 52 700.00 |
BN En cours de production de biens | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 074.00 | 18 540.00 | 344 534.00 | 363 074.00 |
BZ Autres créances | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 685.00 | 26 342.00 | 543 343.00 | 569 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 850.00 | 671 265.00 | 1 338 585.00 | 2 009 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 457 870.00 | 457 870.00 | | 457 870.00 |
DH Report à nouveau | -98 910.00 | 4 196.00 | | -98 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 214.00 | -103 106.00 | | 77 214.00 |
DK Provisions réglementées | 10 639.00 | 8 570.00 | | 10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 666 813.00 | 587 530.00 | | 666 813.00 |
DP Provisions pour risques | 16 683.00 | 1 823.00 | | 16 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 683.00 | 1 823.00 | | 16 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 171.00 | 321 249.00 | | 164 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 870.00 | 291 588.00 | | 238 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 321.00 | 176 639.00 | | 161 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 018.00 | 4 668.00 | | 8 018.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 363.00 | 8 909.00 | | 75 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 088.00 | 803 054.00 | | 655 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 585.00 | 1 392 407.00 | | 1 338 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FG Production vendue services | 2 184 919.00 | 4 291.00 | 2 189 210.00 | 2 184 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 850.00 | 4 291.00 | 2 191 141.00 | 2 186 850.00 |
FM Production stockée | | | 7 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 15 000.00 | | 3 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | 2 084.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 17 084.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 490.00 | -17 084.00 | | -5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 790.00 | -30 361.00 | | -22 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 418.00 | 1 939 802.00 | | 2 252 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 204.00 | 2 042 908.00 | | 2 175 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 214.00 | -103 106.00 | | 77 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 695.00 | | 34 048.00 | 1 412 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 1 440 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | 1 104 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 635.00 | | | 334 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 259.00 | | 33 248.00 | 1 077 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 622.00 | 54 080.00 | 5 778.00 | 596 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 78.00 | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 568.00 | 54 002.00 | 5 778.00 | 588 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 570.00 | 2 315.00 | 246.00 | 8 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823.00 | 16 683.00 | 1 823.00 | 1 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 905.00 | 7 802.00 | 5 905.00 | 5 905.00 |
6T Sur comptes clients | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 445.00 | 7 802.00 | 5 905.00 | 24 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 838.00 | 26 800.00 | 7 974.00 | 34 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 485.00 | 7 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 315.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 340 901.00 | 340 901.00 | | 340 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
VB T. V. A. | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 183.00 | 412 162.00 | 87 021.00 | 499 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |