| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 187.00 | 86.00 | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 326 460.00 | | 326 460.00 | 326 460.00 |
AN Terrains | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
AP Constructions | 425 970.00 | 202 441.00 | 223 529.00 | 425 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 627.00 | 385 330.00 | 73 296.00 | 458 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 747.00 | 85 301.00 | 8 446.00 | 93 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 251.00 | 681 260.00 | 704 990.00 | 1 386 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 707.00 | 9 606.00 | 45 101.00 | 54 707.00 |
BN En cours de production de biens | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 823.00 | 18 540.00 | 569 283.00 | 587 823.00 |
BZ Autres créances | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 896.00 | 28 146.00 | 854 750.00 | 882 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 149.00 | 709 406.00 | 1 559 743.00 | 2 269 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 457 870.00 | 457 870.00 | | 457 870.00 |
DH Report à nouveau | -21 696.00 | -98 910.00 | | -21 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 290.00 | 77 214.00 | | 215 290.00 |
DK Provisions réglementées | 13 563.00 | 10 639.00 | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 885 028.00 | 666 813.00 | | 885 028.00 |
DP Provisions pour risques | 9 484.00 | 16 683.00 | | 9 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 484.00 | 16 683.00 | | 9 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 469.00 | 164 171.00 | | 77 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 979.00 | 238 869.00 | | 276 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 032.00 | 161 321.00 | | 205 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 018.00 | | |
EA Autres dettes | 7 498.00 | 7 345.00 | | 7 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 252.00 | 75 363.00 | | 98 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 231.00 | 655 088.00 | | 665 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 743.00 | 1 338 584.00 | | 1 559 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 2 412 794.00 | | 2 412 794.00 | 2 412 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 011.00 | | 2 413 011.00 | 2 413 011.00 |
FM Production stockée | | | 96 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 945.00 | 245.00 | | 56 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 169.00 | 2 314.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 077.00 | 5 735.00 | | 72 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 131.00 | -5 489.00 | | -15 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 857.00 | -22 790.00 | | 51 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 682.00 | 2 252 417.00 | | 2 624 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 391.00 | 2 175 203.00 | | 2 409 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 290.00 | 77 214.00 | | 215 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 164.00 | | 47 618.00 | 1 440 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 531.00 | 1 386 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 731.00 | 1 050 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 635.00 | | 99.00 | 334 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 729.00 | | 46 719.00 | 1 104 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 923.00 | 58 586.00 | 22 250.00 | 644 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 56.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 792.00 | 58 530.00 | 22 250.00 | 636 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 639.00 | 3 169.00 | 245.00 | 10 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 683.00 | 9 484.00 | 16 683.00 | 16 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 802.00 | 9 606.00 | 7 802.00 | 7 802.00 |
6T Sur comptes clients | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 342.00 | 9 606.00 | 7 802.00 | 26 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 664.00 | 22 259.00 | 24 731.00 | 53 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 979.00 | 276 979.00 | | 276 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 565 649.00 | 565 649.00 | | 565 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 4 469.00 | 8 521.00 | 12 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 812.00 | 683 118.00 | 30 694.00 | 713 812.00 |
VW T.V.A. | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 231.00 | 665 231.00 | | 665 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |