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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 047.00 | 30 542.00 | 43 505.00 | 74 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 20 574.00 | 959.00 | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 098.00 | 319 739.00 | 180 359.00 | 500 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 695.00 | 370 856.00 | 6 159 839.00 | 6 530 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 997.00 | 8 992.00 | 39 005.00 | 47 997.00 |
BT Marchandises | 2 453 704.00 | 4 623.00 | 2 449 080.00 | 2 453 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 875.00 | 26 969.00 | 4 425 906.00 | 4 452 875.00 |
BZ Autres créances | 496 487.00 | | 496 487.00 | 496 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 818.00 | 40 584.00 | 7 452 233.00 | 7 492 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 023 513.00 | 411 441.00 | 13 612 072.00 | 14 023 513.00 |
CU Autres participations | 5 935 000.00 | | 5 935 000.00 | 5 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 582 853.00 | 5 582 853.00 | | 5 582 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 604.00 | -532 753.00 | | -1 391 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 208.00 | -858 850.00 | | 447 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 573 034.00 | 5 125 825.00 | | 5 573 034.00 |
DP Provisions pour risques | 26 026.00 | 28 112.00 | | 26 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 026.00 | 28 112.00 | | 26 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 939.00 | 7 011 183.00 | | 2 894 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 2 002 920.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 164.00 | 1 529 483.00 | | 4 751 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 535.00 | 408 004.00 | | 316 535.00 |
EA Autres dettes | 48 605.00 | 84 466.00 | | 48 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 013 012.00 | 11 036 057.00 | | 8 013 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 072.00 | 16 189 994.00 | | 13 612 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 669 751.00 | 41 239.00 | 43 710 990.00 | 43 669 751.00 |
FG Production vendue services | 145 399.00 | | 145 399.00 | 145 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 815 150.00 | 41 239.00 | 43 856 390.00 | 43 815 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 003 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 799 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 480 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 877.00 | |
GE Autres charges | | | 37 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 532 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 6 172.00 | | 2 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 684.00 | 6 172.00 | | 24 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 571.00 | 6 665.00 | | 28 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 28 112.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 571.00 | 34 777.00 | | 48 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 887.00 | -28 605.00 | | -23 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 682.00 | -6 981.00 | | -23 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 054 388.00 | 30 509 904.00 | | 44 054 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 607 179.00 | 31 368 755.00 | | 43 607 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 209.00 | -858 851.00 | | 447 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 452.00 | | 1 244.00 | 6 529 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 530 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 389.00 | | 1 244.00 | 520 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935 015.00 | | | 5 935 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 354.00 | 60 503.00 | | 310 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 573.00 | 10 970.00 | | 19 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 781.00 | 49 533.00 | | 290 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 112.00 | 20 000.00 | 22 086.00 | 28 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 913.00 | 5 977.00 | 52 275.00 | 59 913.00 |
6T Sur comptes clients | 64 762.00 | 6 900.00 | 44 692.00 | 64 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 675.00 | 12 877.00 | 96 967.00 | 124 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 787.00 | 32 877.00 | 119 053.00 | 152 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 877.00 | 96 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 22 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 423 334.00 | | | 4 423 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VB T. V. A. | 343 222.00 | | | 343 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 117.00 | 4 858 393.00 | 132 724.00 | 4 991 117.00 |