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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 742.00 | 60 880.00 | 142 862.00 | 203 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 002.00 | 48 828.00 | 90 174.00 | 139 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 503.00 | 109 709.00 | 6 574 794.00 | 6 684 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 069.00 | | 111 069.00 | 111 069.00 |
BT Marchandises | 3 238 889.00 | 634.00 | 3 238 255.00 | 3 238 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 611 500.00 | 15 283.00 | 7 596 217.00 | 7 611 500.00 |
BZ Autres créances | 1 114 810.00 | | 1 114 810.00 | 1 114 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 117 913.00 | 15 917.00 | 12 101 995.00 | 12 117 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 802 416.00 | 125 626.00 | 18 676 790.00 | 18 802 416.00 |
CU Autres participations | 6 325 000.00 | | 6 325 000.00 | 6 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 582 854.00 | 5 582 854.00 | | 5 582 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 267.00 | 11 576.00 | | 27 267.00 |
DG Autres réserves | 508 000.00 | 218 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 118.00 | -944 396.00 | | 8 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 033.00 | 1 258 205.00 | | 1 049 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 272.00 | 6 831 239.00 | | 7 880 272.00 |
DP Provisions pour risques | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 869.00 | 4 375 273.00 | | 1 273 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 823.00 | 2 340.00 | | 76 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | 4 321.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442 296.00 | 7 468 403.00 | | 8 442 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 748.00 | 530 980.00 | | 678 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 659.00 | 85 680.00 | | 98 659.00 |
EA Autres dettes | 198 495.00 | 164 551.00 | | 198 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 770 492.00 | 12 631 548.00 | | 10 770 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 790.00 | 19 488 813.00 | | 18 676 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 369 804.00 | 37 084.00 | 63 406 888.00 | 63 369 804.00 |
FG Production vendue services | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 458 112.00 | 37 084.00 | 63 495 196.00 | 63 458 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 542 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 639 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 967 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | 8 635.00 | | 3 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 607.00 | 8 635.00 | | 47 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 290.00 | 40 211.00 | | 84 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 682.00 | -31 576.00 | | -36 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 433.00 | 193 219.00 | | 456 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 604 838.00 | 53 104 217.00 | | 63 604 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 555 805.00 | 51 846 012.00 | | 62 555 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 033.00 | 1 258 205.00 | | 1 049 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 286.00 | | 531 341.00 | 6 666 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 124.00 | 6 684 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 124.00 | 149 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 048.00 | | 48 695.00 | 155 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 223.00 | | 86 146.00 | 576 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935 015.00 | | 396 500.00 | 5 935 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 102.00 | 85 789.00 | 392 183.00 | 416 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 194.00 | 26 686.00 | | 34 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 908.00 | 59 103.00 | 392 183.00 | 381 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601.00 | 634.00 | 601.00 | 601.00 |
6T Sur comptes clients | 15 494.00 | 911.00 | 1 122.00 | 15 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 306.00 | 1 545.00 | 41 934.00 | 56 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 306.00 | 1 545.00 | 41 934.00 | 56 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 1 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 589 015.00 | 7 589 015.00 | | 7 589 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VB T. V. A. | 568 323.00 | 568 323.00 | | 568 323.00 |
VC Groupe et associés | 535 161.00 | 535 161.00 | | 535 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 774 455.00 | 8 774 455.00 | | 8 774 455.00 |