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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 421.00 | 141 790.00 | 119 631.00 | 261 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 172.00 | 106 530.00 | 254 643.00 | 361 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 449.00 | 27 725.00 | 27 724.00 | 55 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 708 272.00 | | 2 708 272.00 | 2 708 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 747 009.00 | 276 045.00 | 14 470 964.00 | 14 747 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BT Marchandises | 8 249 328.00 | | 8 249 328.00 | 8 249 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 116 884.00 | 10 115.00 | 9 106 769.00 | 9 116 884.00 |
BZ Autres créances | 1 343 423.00 | | 1 343 423.00 | 1 343 423.00 |
CF Disponibilités | 5 189 870.00 | | 5 189 870.00 | 5 189 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 027 179.00 | 10 115.00 | 24 017 064.00 | 24 027 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 774 188.00 | 286 160.00 | 38 488 028.00 | 38 774 188.00 |
CU Autres participations | 11 344 000.00 | | 11 344 000.00 | 11 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 000.00 | 10 030 000.00 | | 10 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 262 854.00 | 6 262 854.00 | | 6 262 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 394.00 | 70 500.00 | | 156 394.00 |
DG Autres réserves | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 645 904.00 | 13 918.00 | | 1 645 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 209.00 | 1 717 879.00 | | 1 404 209.00 |
DL TOTAL (I) | 21 007 360.00 | 19 603 151.00 | | 21 007 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 361.00 | 3 005 429.00 | | 3 500 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 604.00 | 4 312 736.00 | | 4 068 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 097.00 | | | 294 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 841.00 | 7 470 401.00 | | 8 871 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 526.00 | 1 060 238.00 | | 686 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 141.00 | | |
EA Autres dettes | 59 237.00 | 268 264.00 | | 59 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 480 668.00 | 16 223 210.00 | | 17 480 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 488 028.00 | 35 826 361.00 | | 38 488 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 068 604.00 | | | 4 068 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 249 732.00 | 70 649.00 | 81 320 381.00 | 81 249 732.00 |
FD Production vendue biens | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
FG Production vendue services | 280 835.00 | 120.00 | 280 955.00 | 280 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 597 447.00 | 70 769.00 | 81 668 216.00 | 81 597 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 700 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 464 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 136 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 281 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | 6 710.00 | | 2 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | 32 736.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | 32 736.00 | | 2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 564.00 | 740 004.00 | | 633 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 743 756.00 | 76 557 444.00 | | 81 743 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 339 547.00 | 74 839 565.00 | | 80 339 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 209.00 | 1 717 879.00 | | 1 404 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 246 756.00 | | 3 027 573.00 | 12 246 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 14 068 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 320.00 | 14 747 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 320.00 | 416 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 153.00 | | 3 268.00 | 258 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 588.00 | | 257 353.00 | 236 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752 015.00 | | 2 766 952.00 | 11 752 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 594.00 | 78 726.00 | | 169 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 414.00 | 42 376.00 | | 99 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 180.00 | 36 350.00 | | 70 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 27 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 349.00 | | 43 233.00 | 53 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 349.00 | 27 725.00 | 43 233.00 | 53 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 349.00 | 27 725.00 | 43 233.00 | 53 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 841.00 | 8 871 841.00 | | 8 871 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 063.00 | 306 063.00 | | 306 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 708 272.00 | 420 830.00 | 2 287 442.00 | 2 708 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 105 782.00 | 9 105 782.00 | | 9 105 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 414 253.00 | 414 253.00 | | 414 253.00 |
VC Groupe et associés | 819 116.00 | 819 116.00 | | 819 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 361.00 | 551 982.00 | 2 233 066.00 | 3 500 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 068 604.00 | 4 068 604.00 | | 4 068 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 766.00 | | | 407 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VP Divers | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 257 005.00 | 10 969 563.00 | 2 287 442.00 | 13 257 005.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 186 571.00 | 14 238 191.00 | 2 233 066.00 | 17 186 571.00 |