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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 421.00 | 180 779.00 | 80 643.00 | 261 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 927.00 | 150 227.00 | 283 700.00 | 433 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 021.00 | 27 725.00 | 188 296.00 | 216 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 607 221.00 | | 7 607 221.00 | 7 607 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 124 367.00 | 358 731.00 | 34 765 636.00 | 35 124 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
BT Marchandises | 3 069 805.00 | | 3 069 805.00 | 3 069 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611 960.00 | 25 862.00 | 12 586 098.00 | 12 611 960.00 |
BZ Autres créances | 9 278 711.00 | | 9 278 711.00 | 9 278 711.00 |
CF Disponibilités | 13 016 441.00 | | 13 016 441.00 | 13 016 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 251 719.00 | 25 862.00 | 38 225 857.00 | 38 251 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 376 086.00 | 384 593.00 | 72 991 493.00 | 73 376 086.00 |
CU Autres participations | 26 344 395.00 | | 26 344 395.00 | 26 344 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 004 800.00 | 10 030 000.00 | | 30 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 298 054.00 | 6 262 854.00 | | 6 298 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 605.00 | 156 394.00 | | 226 605.00 |
DG Autres réserves | 4 478 000.00 | 1 508 000.00 | | 4 478 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 901.00 | 1 645 904.00 | | 9 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750 495.00 | 1 404 209.00 | | 3 750 495.00 |
DL TOTAL (I) | 44 767 855.00 | 21 007 360.00 | | 44 767 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 954 905.00 | 3 500 361.00 | | 7 954 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 503.00 | 4 068 604.00 | | 5 426 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 901.00 | 294 097.00 | | 202 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 831 402.00 | 8 871 841.00 | | 12 831 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 046.00 | 686 526.00 | | 1 533 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
EA Autres dettes | 157 523.00 | 59 237.00 | | 157 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 223 639.00 | 17 480 668.00 | | 28 223 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 991 493.00 | 38 488 028.00 | | 72 991 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 277 333.00 | 113 893.00 | 102 391 227.00 | 102 277 333.00 |
FD Production vendue biens | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
FG Production vendue services | 362 573.00 | 5 618.00 | 368 191.00 | 362 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 732 146.00 | 119 511.00 | 102 851 657.00 | 102 732 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 905 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 385 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 179 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 362 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 742 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 162 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 563.00 | 2 796.00 | | 37 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 563.00 | 2 796.00 | | 37 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 308.00 | 2 796.00 | | 37 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 806.00 | 633 564.00 | | 1 421 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 994 369.00 | 81 743 756.00 | | 102 994 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 243 874.00 | 80 339 547.00 | | 99 243 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 750 495.00 | 1 404 209.00 | | 3 750 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 747 009.00 | | 20 806 699.00 | 14 747 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 143.00 | 34 212 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 341.00 | 35 124 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 649 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 421.00 | | | 261 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 621.00 | | 236 525.00 | 416 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 068 967.00 | | 20 570 174.00 | 14 068 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 319.00 | 85 884.00 | 3 198.00 | 248 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 790.00 | 38 989.00 | | 141 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 529.00 | 46 895.00 | 3 198.00 | 106 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
6T Sur comptes clients | 10 115.00 | 16 495.00 | | 10 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 840.00 | 16 495.00 | | 37 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 840.00 | 16 495.00 | | 37 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 495.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831 402.00 | 12 831 402.00 | | 12 831 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 808.00 | 456 808.00 | | 456 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639 591.00 | 639 591.00 | | 639 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 607 221.00 | 425 065.00 | 7 182 155.00 | 7 607 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 366.00 | 261 366.00 | | 261 366.00 |
UX Autres créances clients | 12 583 532.00 | 12 583 532.00 | | 12 583 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VB T. V. A. | 369 335.00 | 369 335.00 | | 369 335.00 |
VC Groupe et associés | 8 864 151.00 | 8 864 151.00 | | 8 864 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 950 158.00 | 552 917.00 | 4 127 209.00 | 7 950 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 426 503.00 | 5 426 503.00 | | 5 426 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 855.00 | | | 543 855.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 112.00 | 244 112.00 | | 244 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 849 684.00 | 22 667 528.00 | 7 182 155.00 | 29 849 684.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 020 738.00 | 20 623 497.00 | 4 127 209.00 | 28 020 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |