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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 048.00 | 34 194.00 | 120 854.00 | 155 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 21 210.00 | 324.00 | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 449.00 | 400 909.00 | 113 540.00 | 514 449.00 |
AX Avances et acomptes | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 286.00 | 456 313.00 | 6 209 973.00 | 6 666 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 029.00 | 601.00 | 59 428.00 | 60 029.00 |
BT Marchandises | 2 698 507.00 | | 2 698 507.00 | 2 698 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 907.00 | | 122 907.00 | 122 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 073 148.00 | 15 494.00 | 10 057 654.00 | 10 073 148.00 |
BZ Autres créances | 294 454.00 | | 294 454.00 | 294 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 249 045.00 | 16 095.00 | 13 232 950.00 | 13 249 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 961 222.00 | 472 409.00 | 19 488 813.00 | 19 961 222.00 |
CU Autres participations | 5 935 000.00 | | 5 935 000.00 | 5 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 582 854.00 | 5 582 853.00 | | 5 582 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 396.00 | -1 391 604.00 | | -944 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 205.00 | 447 208.00 | | 1 258 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 239.00 | 5 573 034.00 | | 6 831 239.00 |
DP Provisions pour risques | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375 273.00 | 2 894 939.00 | | 4 375 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 1 054.00 | | 2 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | 712.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 403.00 | 4 751 164.00 | | 7 468 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 980.00 | 316 535.00 | | 530 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
EA Autres dettes | 164 551.00 | 48 605.00 | | 164 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 631 548.00 | 8 013 012.00 | | 12 631 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 488 813.00 | 13 612 072.00 | | 19 488 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 829 481.00 | 42 031.00 | 52 871 512.00 | 52 829 481.00 |
FG Production vendue services | 160 672.00 | | 160 672.00 | 160 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 990 152.00 | 42 031.00 | 53 032 184.00 | 52 990 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 083 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 350 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 561 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 635.00 | 2 598.00 | | 8 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 635.00 | 24 684.00 | | 8 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 211.00 | 20 000.00 | | 40 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 211.00 | 48 571.00 | | 40 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 576.00 | -23 887.00 | | -31 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 219.00 | -23 682.00 | | 193 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 104 217.00 | 44 054 389.00 | | 53 104 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 846 012.00 | 43 607 180.00 | | 51 846 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 205.00 | 447 209.00 | | 1 258 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 696.00 | | | 6 530 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 666 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 633.00 | | | 521 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935 015.00 | | | 5 935 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 856.00 | 59 820.00 | 14 574.00 | 370 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542.00 | 9 052.00 | 5 400.00 | 30 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 314.00 | 50 768.00 | 9 174.00 | 340 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 211.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 615.00 | 601.00 | 13 615.00 | 13 615.00 |
6T Sur comptes clients | 26 970.00 | 764.00 | 12 239.00 | 26 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 585.00 | 41 576.00 | 25 854.00 | 40 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 585.00 | 41 576.00 | 25 854.00 | 40 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | 25 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 403.00 | 7 468 403.00 | | 7 468 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 268.00 | 209 268.00 | | 209 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 551.00 | 164 551.00 | | 164 551.00 |
UX Autres créances clients | 10 051 375.00 | | | 10 051 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VB T. V. A. | 283 888.00 | | | 283 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375 273.00 | 4 375 273.00 | | 4 375 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413 493.00 | 10 413 493.00 | | 10 413 493.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 627 227.00 | 12 627 227.00 | | 12 627 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |