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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 153.00 | 99 414.00 | 158 739.00 | 258 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 268.00 | 70 180.00 | 89 088.00 | 159 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 246 756.00 | 169 594.00 | 12 077 162.00 | 12 246 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
BT Marchandises | 6 485 126.00 | | 6 485 126.00 | 6 485 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961 904.00 | 53 349.00 | 7 908 555.00 | 7 961 904.00 |
BZ Autres créances | 4 638 502.00 | | 4 638 502.00 | 4 638 502.00 |
CF Disponibilités | 4 590 542.00 | | 4 590 542.00 | 4 590 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 802 548.00 | 53 349.00 | 23 749 199.00 | 23 802 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 049 304.00 | 222 943.00 | 35 826 361.00 | 36 049 304.00 |
CU Autres participations | 11 745 000.00 | | 11 745 000.00 | 11 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 000.00 | 705 000.00 | | 10 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 262 854.00 | 5 582 854.00 | | 6 262 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 27 267.00 | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 1 508 000.00 | 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 918.00 | 8 118.00 | | 13 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 879.00 | 1 049 033.00 | | 1 717 879.00 |
DL TOTAL (I) | 19 603 151.00 | 7 880 272.00 | | 19 603 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 429.00 | 1 273 869.00 | | 3 005 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 736.00 | 76 823.00 | | 4 312 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 401.00 | 8 442 296.00 | | 7 470 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 238.00 | 678 748.00 | | 1 060 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 141.00 | 98 659.00 | | 106 141.00 |
EA Autres dettes | 268 264.00 | 198 495.00 | | 268 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 223 210.00 | 10 770 492.00 | | 16 223 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 826 361.00 | 18 676 790.00 | | 35 826 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 090 618.00 | 51 331.00 | 76 141 949.00 | 76 090 618.00 |
FD Production vendue biens | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
FG Production vendue services | 119 558.00 | 910.00 | 120 468.00 | 119 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 309 093.00 | 52 241.00 | 76 361 333.00 | 76 309 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 504 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 896 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 246 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 124 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 875.00 | |
GE Autres charges | | | 23 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 017 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 710.00 | 3 026.00 | | 6 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 026.00 | 40 211.00 | | 26 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 736.00 | 47 607.00 | | 32 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 736.00 | -36 682.00 | | 32 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 004.00 | 456 433.00 | | 740 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 557 444.00 | 63 604 838.00 | | 76 557 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 839 565.00 | 62 555 805.00 | | 74 839 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 879.00 | 1 049 033.00 | | 1 717 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 503.00 | | 5 575 294.00 | 6 684 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 041.00 | 12 246 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 041.00 | 236 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 742.00 | | 54 411.00 | 203 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 246.00 | | 100 383.00 | 149 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331 515.00 | | 5 420 500.00 | 6 331 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 709.00 | 62 682.00 | 2 797.00 | 109 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 880.00 | 38 534.00 | | 60 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 828.00 | 24 148.00 | 2 797.00 | 48 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
6T Sur comptes clients | 15 283.00 | 42 875.00 | 4 810.00 | 15 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 917.00 | 42 875.00 | 5 444.00 | 15 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 903 247.00 | 7 903 247.00 | | 7 903 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
VB T. V. A. | 413 978.00 | 413 978.00 | | 413 978.00 |
VC Groupe et associés | 4 154 068.00 | 1 571 742.00 | 2 582 326.00 | 4 154 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 658 114.00 | 10 075 788.00 | 2 582 326.00 | 12 658 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |