| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 10 574.00 | 5 822.00 | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 488.00 | 7 217.00 | 6 271.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 883.00 | 17 791.00 | 12 093.00 | 29 883.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 405.00 | | 281 405.00 | 281 405.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
CF Disponibilités | 284 642.00 | | 284 642.00 | 284 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 088.00 | | 772 088.00 | 772 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 971.00 | 17 791.00 | 784 181.00 | 801 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 837.00 | 92 398.00 | | 132 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 348.00 | 70 439.00 | | 119 348.00 |
DL TOTAL (I) | 582 185.00 | 492 837.00 | | 582 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 714.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 027.00 | | 53 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 009.00 | 96 180.00 | | 143 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730.00 | 46 442.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 996.00 | 197 363.00 | | 201 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 181.00 | 690 200.00 | | 784 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996.00 | 197 363.00 | | 201 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 452.00 | | 1 054 452.00 | 1 054 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 452.00 | | 1 054 452.00 | 1 054 452.00 |
FM Production stockée | | | -9 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 3 806.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 3 806.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 170.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 170.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | 3 636.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 737.00 | 22 468.00 | | 46 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 336.00 | 961 641.00 | | 1 051 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 988.00 | 891 202.00 | | 931 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 348.00 | 70 439.00 | | 119 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 088.00 | | 13 349.00 | 20 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 29 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 13 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | 9 315.00 | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | | 4 034.00 | 13 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200.00 | 6 844.00 | 3 254.00 | 14 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 3 493.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 3 351.00 | 3 254.00 | 7 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 281 405.00 | | | 281 405.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 806.00 | 286 806.00 | | 286 806.00 |
VW T.V.A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 456.00 | 21 134.00 | | 25 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 381.00 | 15 092.00 | | 19 381.00 |
ST Autres comptes | 109 767.00 | 128 257.00 | | 109 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 839.00 | 28 478.00 | | 31 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 185.00 | 8 297.00 | | 1 185.00 |
YT Sous‐traitance | 275 913.00 | 308 494.00 | | 275 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 151.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 577.00 | 23 285.00 | | 27 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 731.00 | 87 787.00 | | 78 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 601.00 | 28 471.00 | | 20 601.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 901.00 | 480 320.00 | | 436 901.00 |