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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 21 091.00 | 1 407.00 | 22 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 248.00 | 3 684.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 236.00 | 12 395.00 | 3 841.00 | 16 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 416.00 | 33 734.00 | 9 682.00 | 43 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 756.00 | 8 244.00 | 460 512.00 | 468 756.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
CF Disponibilités | 173 897.00 | | 173 897.00 | 173 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 333.00 | 8 244.00 | 1 055 089.00 | 1 063 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 749.00 | 41 978.00 | 1 064 771.00 | 1 106 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 651.00 | 222 185.00 | | 86 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 417.00 | 94 466.00 | | 131 417.00 |
DL TOTAL (I) | 748 068.00 | 646 651.00 | | 748 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 1 307.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 381.00 | 87 844.00 | | 133 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 013.00 | 106 795.00 | | 159 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 790.00 | 12 771.00 | | 23 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 703.00 | 208 717.00 | | 316 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 771.00 | 855 368.00 | | 1 064 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 703.00 | 208 717.00 | | 316 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 269.00 | | 1 666 269.00 | 1 666 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 269.00 | | 1 666 269.00 | 1 666 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 990.00 | 2 555.00 | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | 10 545.00 | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | 10 545.00 | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 4 925.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 4 925.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | 5 621.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 678.00 | 28 493.00 | | 50 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 696.00 | 1 374 758.00 | | 1 673 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 279.00 | 1 280 292.00 | | 1 542 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 417.00 | 94 466.00 | | 131 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 278.00 | | 5 937.00 | 39 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 43 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 20 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | 5 937.00 | 16 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 400.00 | 8 133.00 | 1 799.00 | 27 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | 4 586.00 | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | 3 547.00 | 1 799.00 | 10 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 8 244.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 8 244.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 8 244.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 244.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 458 863.00 | 458 863.00 | | 458 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 827.00 | 481 827.00 | | 481 827.00 |
VW T.V.A. | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 703.00 | 316 703.00 | | 316 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 837.00 | 36 575.00 | | 38 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 910.00 | 18 601.00 | | 18 910.00 |
ST Autres comptes | 129 791.00 | 136 828.00 | | 129 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 410.00 | 44 781.00 | | 48 410.00 |
YT Sous‐traitance | 675 578.00 | 471 891.00 | | 675 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 200.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 041.00 | 38 775.00 | | 41 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 011.00 | 94 613.00 | | 117 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 179.00 | 30 251.00 | | 32 179.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 689.00 | 672 100.00 | | 872 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |