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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 7 813.00 | 8 287.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 2 317.00 | 1 615.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 929.00 | 14 730.00 | 5 199.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 962.00 | 24 861.00 | 15 101.00 | 39 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 918.00 | 885.00 | 490 033.00 | 490 918.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
CF Disponibilités | 447 691.00 | | 447 691.00 | 447 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 268.00 | 885.00 | 1 356 383.00 | 1 357 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 230.00 | 25 746.00 | 1 371 484.00 | 1 397 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 186 517.00 | 148 068.00 | | 186 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 839.00 | 88 449.00 | | 224 839.00 |
DL TOTAL (I) | 961 356.00 | 786 517.00 | | 961 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 236.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 184.00 | 38 410.00 | | 147 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 491.00 | 94 650.00 | | 252 491.00 |
EA Autres dettes | | 16 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 385.00 | 33 478.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 128.00 | 182 800.00 | | 410 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 484.00 | 969 317.00 | | 1 371 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 128.00 | 182 800.00 | | 410 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 182.00 | | 1 905 182.00 | 1 905 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 182.00 | | 1 905 182.00 | 1 905 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 10 168.00 | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 690.00 | 3 525.00 | | 4 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 9 745.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 10 495.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 3 562.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 467.00 | 21 464.00 | | 102 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 110.00 | 1 312 681.00 | | 1 909 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 271.00 | 1 224 231.00 | | 1 684 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 839.00 | 88 449.00 | | 224 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 776.00 | | 15 050.00 | 42 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 865.00 | 39 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 158.00 | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 23 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 498.00 | | 9 760.00 | 22 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 278.00 | | 5 290.00 | 20 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 992.00 | 4 734.00 | 17 865.00 | 37 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 498.00 | 1 473.00 | 16 158.00 | 22 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | 3 260.00 | 1 707.00 | 15 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 489 148.00 | 489 148.00 | | 489 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 218.00 | 501 218.00 | 6.00 | 501 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 491.00 | 28 507.00 | | 32 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 980.00 | 29 240.00 | | 23 980.00 |
ST Autres comptes | 101 150.00 | 92 031.00 | | 101 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 868.00 | 44 975.00 | | 39 868.00 |
YT Sous‐traitance | 864 192.00 | 553 771.00 | | 864 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 996.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 2 811.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 723.00 | 31 318.00 | | 34 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 997.00 | 93 138.00 | | 145 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 505.00 | 27 555.00 | | 34 505.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 189.00 | 726 013.00 | | 1 029 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |