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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 16 505.00 | 5 993.00 | 22 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 10 895.00 | 5 136.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 278.00 | 27 400.00 | 11 878.00 | 39 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 650.00 | 1 080.00 | 295 570.00 | 296 650.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
CF Disponibilités | 305 368.00 | | 305 368.00 | 305 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 570.00 | 1 080.00 | 843 490.00 | 844 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 848.00 | 28 480.00 | 855 368.00 | 883 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 222 185.00 | 132 837.00 | | 222 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 466.00 | 119 348.00 | | 94 466.00 |
DL TOTAL (I) | 646 651.00 | 582 185.00 | | 646 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 240.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 844.00 | 53 016.00 | | 87 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 795.00 | 143 009.00 | | 106 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 771.00 | 4 730.00 | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 717.00 | 201 996.00 | | 208 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 368.00 | 784 181.00 | | 855 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 717.00 | 201 996.00 | | 208 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 045.00 | | 1 362 045.00 | 1 362 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 045.00 | | 1 362 045.00 | 1 362 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 555.00 | 2 460.00 | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 545.00 | 1 919.00 | | 10 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 545.00 | 1 919.00 | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 3 605.00 | | 4 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | 3 905.00 | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 621.00 | -1 986.00 | | 5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | 46 737.00 | | 28 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 758.00 | 1 051 336.00 | | 1 374 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 292.00 | 931 988.00 | | 1 280 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 466.00 | 119 348.00 | | 94 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593.00 | 7 111.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 883.00 | | 10 810.00 | 29 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 39 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 16 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | 6 843.00 | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | | 3 217.00 | 13 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 791.00 | 11 025.00 | 1 415.00 | 17 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 574.00 | 6 672.00 | 741.00 | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 4 352.00 | 674.00 | 7 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 295 354.00 | | | 295 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 312.00 | 338 562.00 | 750.00 | 339 312.00 |
VW T.V.A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |