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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 170.00 | 13 904.00 | 6 265.00 | 20 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589.00 | 14 548.00 | 4 041.00 | 18 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 758.00 | 28 452.00 | 10 306.00 | 38 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 653.00 | 3 628.00 | 546 025.00 | 549 653.00 |
BZ Autres créances | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
CF Disponibilités | 271 437.00 | | 271 437.00 | 271 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 858.00 | 3 628.00 | 1 309 230.00 | 1 312 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 616.00 | 32 080.00 | 1 319 537.00 | 1 351 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 361 356.00 | 186 517.00 | | 361 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 047.00 | 224 839.00 | | 164 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 403.00 | 961 356.00 | | 1 075 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 708.00 | 147 184.00 | | 83 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 320.00 | 252 491.00 | | 140 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 038.00 | 10 385.00 | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 134.00 | 410 128.00 | | 244 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 537.00 | 1 371 484.00 | | 1 319 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 134.00 | 410 128.00 | | 244 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 911.00 | | 1 951 911.00 | 1 951 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 911.00 | | 1 951 911.00 | 1 951 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | 720.00 | | 4 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 960.00 | 4 690.00 | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 1 182.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1 182.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | 102 467.00 | | 31 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 108.00 | 1 909 110.00 | | 1 960 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 061.00 | 1 684 271.00 | | 1 796 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 047.00 | 224 839.00 | | 164 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 962.00 | | 6 503.00 | 39 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 706.00 | 38 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 18 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 4 070.00 | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | | 2 433.00 | 23 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861.00 | 9 765.00 | 6 173.00 | 24 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 6 092.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | 3 674.00 | 6 173.00 | 17 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 3 628.00 | 885.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 3 628.00 | 885.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 3 628.00 | 885.00 | 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
UX Autres créances clients | 541 773.00 | 541 773.00 | | 541 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 062.00 | 633 062.00 | | 633 062.00 |
VW T.V.A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 134.00 | 244 134.00 | | 244 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 318.00 | 32 491.00 | | 49 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 411.00 | 23 980.00 | | 38 411.00 |
ST Autres comptes | 102 177.00 | 101 150.00 | | 102 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 826.00 | 39 868.00 | | 36 826.00 |
YT Sous‐traitance | 984 699.00 | 864 192.00 | | 984 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | 2 232.00 | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 990.00 | 34 723.00 | | 51 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 775.00 | 145 997.00 | | 170 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 452.00 | 34 505.00 | | 30 452.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 389.00 | 1 029 189.00 | | 1 165 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |