| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 1 283.00 | 2 650.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 14 211.00 | 2 135.00 | 16 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 776.00 | 37 992.00 | 4 784.00 | 42 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
CF Disponibilités | 409 890.00 | | 409 890.00 | 409 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 533.00 | | 964 533.00 | 964 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 309.00 | 37 992.00 | 969 317.00 | 1 007 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 148 068.00 | 86 651.00 | | 148 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 449.00 | 131 417.00 | | 88 449.00 |
DL TOTAL (I) | 786 517.00 | 748 068.00 | | 786 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 520.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 133 381.00 | | 38 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 650.00 | 159 013.00 | | 94 650.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 478.00 | 23 790.00 | | 33 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 800.00 | 316 703.00 | | 182 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 317.00 | 1 064 771.00 | | 969 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 800.00 | 316 703.00 | | 182 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 751.00 | | 1 283 751.00 | 1 283 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 751.00 | | 1 283 751.00 | 1 283 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 168.00 | 2 160.00 | | 10 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 525.00 | 2 990.00 | | 3 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 745.00 | 3 956.00 | | 9 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 3 956.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 183.00 | 1 080.00 | | 6 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 1 080.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 2 876.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 50 678.00 | | 21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 681.00 | 1 673 696.00 | | 1 312 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 231.00 | 1 542 279.00 | | 1 224 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 449.00 | 131 417.00 | | 88 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 734.00 | 4 960.00 | 702.00 | 33 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 091.00 | 1 407.00 | | 21 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | 3 553.00 | 702.00 | 12 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
UX Autres créances clients | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 800.00 | 182 800.00 | | 182 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 507.00 | 38 837.00 | | 28 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 240.00 | 18 910.00 | | 29 240.00 |
ST Autres comptes | 92 031.00 | 129 791.00 | | 92 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 975.00 | 48 410.00 | | 44 975.00 |
YT Sous‐traitance | 553 771.00 | 675 578.00 | | 553 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 2 204.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 318.00 | 41 041.00 | | 31 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 138.00 | 117 011.00 | | 93 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 555.00 | 32 179.00 | | 27 555.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 013.00 | 872 689.00 | | 726 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |