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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 278.00 | 25 938.00 | 15 339.00 | 41 278.00 |
BF Prêts | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 477.00 | 25 938.00 | 108 538.00 | 134 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 071.00 | 310 888.00 | 1 048 183.00 | 1 359 071.00 |
BZ Autres créances | 780 749.00 | | 780 749.00 | 780 749.00 |
CF Disponibilités | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 474.00 | 310 888.00 | 1 870 587.00 | 2 181 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 951.00 | 336 826.00 | 1 979 125.00 | 2 315 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 812.00 | | | 374 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 209 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 491.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 014.00 | 170 781.00 | | 153 014.00 |
DL TOTAL (I) | 731 275.00 | 578 261.00 | | 731 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 494.00 | 132 763.00 | | 133 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 019.00 | 70 491.00 | | 104 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | 90 739.00 | | 100 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 269.00 | 692 802.00 | | 902 269.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 10 020.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 850.00 | 996 815.00 | | 1 247 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 125.00 | 1 575 076.00 | | 1 979 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 831.00 | 926 325.00 | | 1 143 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 494.00 | 132 763.00 | | 133 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 853.00 | | 187 066.00 | 123 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 188.00 | 93 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 443.00 | 134 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 355.00 | 41 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 321.00 | | 187 066.00 | 72 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 047.00 | 5 146.00 | 10 255.00 | 31 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 147.00 | 5 146.00 | 9 355.00 | 30 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 117.00 | 35 771.00 | | 275 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 117.00 | 35 771.00 | | 275 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 117.00 | 35 771.00 | | 275 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 363.00 | 222 363.00 | | 222 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 671.00 | 177 671.00 | | 177 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UP Prêts | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
UX Autres créances clients | 984 258.00 | | | 984 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 812.00 | | | 374 812.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VC Groupe et associés | 180 737.00 | | | 180 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 865.00 | | | 373 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 463.00 | | | 199 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 018.00 | 1 786 141.00 | 446 877.00 | 2 233 018.00 |
VW T.V.A. | 384 248.00 | 384 248.00 | | 384 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 831.00 | 1 143 831.00 | | 1 143 831.00 |