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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 406.00 | 24 726.00 | 139 680.00 | 164 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 862.00 | 46 233.00 | 22 629.00 | 68 862.00 |
BF Prêts | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 927.00 | 70 959.00 | 203 968.00 | 274 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 756.00 | 19 490.00 | 958 266.00 | 977 756.00 |
BZ Autres créances | 990 782.00 | | 990 782.00 | 990 782.00 |
CF Disponibilités | 208 908.00 | | 208 908.00 | 208 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 759.00 | 19 490.00 | 2 160 269.00 | 2 179 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 686.00 | 90 449.00 | 2 364 237.00 | 2 454 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 180.00 | 17 900.00 | | 21 180.00 |
DG Autres réserves | 999 000.00 | 852 000.00 | | 999 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 852.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 012.00 | 149 981.00 | | 72 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 240.00 | 1 365 227.00 | | 1 437 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 923.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 740.00 | 105 874.00 | | 43 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 95 242.00 | | 98 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 045.00 | 821 151.00 | | 739 045.00 |
EA Autres dettes | 44 915.00 | 50 305.00 | | 44 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 997.00 | 1 073 496.00 | | 926 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 237.00 | 2 438 723.00 | | 2 364 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 997.00 | 1 073 496.00 | | 926 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 923.00 | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 556 293.00 | | 4 556 293.00 | 4 556 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 293.00 | | 4 556 293.00 | 4 556 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 358.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 358.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -358.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 550.00 | 5 250 250.00 | | 4 833 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 537.00 | 5 100 270.00 | | 4 761 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 012.00 | 149 981.00 | | 72 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 736.00 | | 17 191.00 | 257 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 272.00 | | 3 590.00 | 65 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 057.00 | | 13 601.00 | 28 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 850.00 | 30 109.00 | | 40 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 23 487.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 610.00 | 6 623.00 | | 39 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 312.00 | | 193 822.00 | 213 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 312.00 | | 193 822.00 | 213 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 312.00 | | 193 822.00 | 213 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 715.00 | 292 715.00 | | 292 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 875.00 | 199 875.00 | | 199 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
UP Prêts | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 953 369.00 | 953 369.00 | | 953 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VC Groupe et associés | 718 505.00 | 718 505.00 | | 718 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
VP Divers | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 192.00 | 1 946 146.00 | 66 045.00 | 2 012 192.00 |
VW T.V.A. | 244 826.00 | 244 826.00 | | 244 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 997.00 | 926 997.00 | | 926 997.00 |