|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 406.00 | 48 213.00 | 116 193.00 | 164 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 557.00 | 51 214.00 | 17 343.00 | 68 557.00 |
BF Prêts | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 643.00 | 99 427.00 | 187 216.00 | 286 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 395.00 | 5 726.00 | 1 098 669.00 | 1 104 395.00 |
BZ Autres créances | 870 216.00 | | 870 216.00 | 870 216.00 |
CF Disponibilités | 662 352.00 | | 662 352.00 | 662 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 170.00 | 5 726.00 | 2 633 444.00 | 2 639 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 812.00 | 105 152.00 | 2 820 660.00 | 2 925 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
DG Autres réserves | 1 071 000.00 | 999 000.00 | | 1 071 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 552.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 943.00 | 72 012.00 | | 87 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 183.00 | 1 437 240.00 | | 1 525 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 816.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 744.00 | 43 740.00 | | 43 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -521.00 | | | -521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 073.00 | 98 481.00 | | 167 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 646.00 | 739 045.00 | | 1 024 646.00 |
EA Autres dettes | 59 890.00 | 44 915.00 | | 59 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 477.00 | 926 997.00 | | 1 295 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 660.00 | 2 364 237.00 | | 2 820 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 816.00 | | 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 456 524.00 | 396.00 | 5 456 920.00 | 5 456 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 524.00 | 396.00 | 5 456 920.00 | 5 456 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 109.00 | |
GE Autres charges | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 169.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 12.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 12.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -12.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 547.00 | | 29 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 305.00 | 4 833 550.00 | | 5 534 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 362.00 | 4 761 537.00 | | 5 446 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 943.00 | 72 012.00 | | 87 943.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 927.00 | | 16 109.00 | 274 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 751.00 | 1 642.00 | 286 643.00 | 2 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 1 642.00 | 68 557.00 | 2 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 862.00 | | 4 088.00 | 68 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 658.00 | | 12 021.00 | 41 658.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 959.00 | 30 109.00 | 1 642.00 | 70 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 726.00 | 23 487.00 | | 24 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 233.00 | 6 623.00 | 1 642.00 | 46 233.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 490.00 | | 13 764.00 | 19 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 490.00 | | 13 764.00 | 19 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 490.00 | | 13 764.00 | 19 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 764.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 548.00 | 456 548.00 | | 456 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 502.00 | 274 502.00 | | 274 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
UP Prêts | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 542.00 | | | 1 097 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
VC Groupe et associés | 664 329.00 | | | 664 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 943.00 | 1 969 411.00 | 60 532.00 | 2 029 943.00 |
VW T.V.A. | 285 769.00 | 285 769.00 | | 285 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 998.00 | 1 295 998.00 | | 1 295 998.00 |