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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 406.00 | 1 240.00 | 163 167.00 | 164 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 272.00 | 39 610.00 | 25 662.00 | 65 272.00 |
BF Prêts | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 736.00 | 40 850.00 | 216 886.00 | 257 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 140.00 | 213 312.00 | 1 590 829.00 | 1 804 140.00 |
BZ Autres créances | 249 287.00 | | 249 287.00 | 249 287.00 |
CF Disponibilités | 378 829.00 | | 378 829.00 | 378 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 149.00 | 213 312.00 | 2 221 837.00 | 2 435 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 885.00 | 254 162.00 | 2 438 723.00 | 2 692 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 926.00 | | | 338 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | 179 000.00 | | 211 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 695.00 | 1 089.00 | | 132 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 769 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 660.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 981.00 | 83 192.00 | | 149 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 227.00 | 1 050 840.00 | | 1 365 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 607.00 | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 132.00 | 63 706.00 | | 79 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 151.00 | 913 389.00 | | 821 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
EA Autres dettes | 50 305.00 | 39 820.00 | | 50 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 496.00 | 1 042 766.00 | | 1 073 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 723.00 | 2 093 607.00 | | 2 438 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 496.00 | 1 017 522.00 | | 1 073 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 607.00 | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 018 391.00 | 31 345.00 | 5 049 736.00 | 5 018 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 391.00 | 31 345.00 | 5 049 736.00 | 5 018 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 8 351.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 8 351.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -4 036.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 250.00 | 4 609 050.00 | | 5 250 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 270.00 | 4 525 858.00 | | 5 100 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 981.00 | 83 192.00 | | 149 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 304.00 | | 179 432.00 | 78 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 247.00 | | 15 026.00 | 50 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 459.00 | 6 391.00 | | 34 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 459.00 | 5 152.00 | | 34 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 915.00 | 32 000.00 | 146 603.00 | 327 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 915.00 | 32 000.00 | 146 603.00 | 327 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 915.00 | 32 000.00 | 146 603.00 | 327 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 146 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
UP Prêts | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 212.00 | 1 470 212.00 | | 1 470 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 928.00 | -4 998.00 | 338 926.00 | 333 928.00 |
VB T. V. A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
VP Divers | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 942.00 | 1 737 093.00 | 345 850.00 | 2 082 942.00 |
VW T.V.A. | 401 511.00 | 401 511.00 | | 401 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 496.00 | 1 073 496.00 | | 1 073 496.00 |