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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 247.00 | 34 459.00 | 15 788.00 | 50 247.00 |
BF Prêts | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 304.00 | 34 459.00 | 43 845.00 | 78 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 697.00 | 327 915.00 | 1 378 782.00 | 1 706 697.00 |
BZ Autres créances | 499 296.00 | | 499 296.00 | 499 296.00 |
CF Disponibilités | 168 751.00 | | 168 751.00 | 168 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 677.00 | 327 915.00 | 2 049 762.00 | 2 377 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 980.00 | 362 374.00 | 2 093 607.00 | 2 455 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 769 000.00 | 533 000.00 | | 769 000.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | 286.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 192.00 | 236 374.00 | | 83 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 840.00 | 967 649.00 | | 1 050 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 263 950.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 245.00 | 25 050.00 | | 25 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 706.00 | 61 078.00 | | 63 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 389.00 | 1 035 839.00 | | 913 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 653.00 | | |
EA Autres dettes | 39 820.00 | 50 606.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 766.00 | 1 438 176.00 | | 1 042 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 607.00 | 2 405 825.00 | | 2 093 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 551 379.00 | 3 390.00 | 4 554 768.00 | 4 551 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 379.00 | 3 390.00 | 4 554 768.00 | 4 551 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | 57 249.00 | | 4 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 57 249.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 12 643.00 | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 12 643.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | 44 606.00 | | -4 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | 15 930.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 050.00 | 4 843 890.00 | | 4 609 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 858.00 | 4 607 516.00 | | 4 525 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 192.00 | 236 374.00 | | 83 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 904.00 | | 29 405.00 | 91 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 491.00 | 28 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 005.00 | 78 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 50 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 144.00 | | 29 405.00 | 41 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 5 080.00 | 514.00 | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | 5 080.00 | 514.00 | 29 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325 535.00 | 2 380.00 | | 325 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 535.00 | 2 380.00 | | 325 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 535.00 | 2 380.00 | | 325 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 679.00 | 252 679.00 | | 252 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UP Prêts | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 237.00 | 1 317 237.00 | | 1 317 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 460.00 | | 389 460.00 | 389 460.00 |
VB T. V. A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VC Groupe et associés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 422.00 | 350 422.00 | | 350 422.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 414.00 | 1 818 897.00 | 417 517.00 | 2 236 414.00 |
VW T.V.A. | 361 014.00 | 361 014.00 | | 361 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 522.00 | 1 017 522.00 | | 1 017 522.00 |