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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 761.00 | 29 893.00 | 20 867.00 | 50 761.00 |
BF Prêts | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 904.00 | 29 893.00 | 62 011.00 | 91 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 717.00 | 325 535.00 | 1 536 182.00 | 1 861 717.00 |
BZ Autres créances | 697 580.00 | | 697 580.00 | 697 580.00 |
CF Disponibilités | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 349.00 | 325 535.00 | 2 343 814.00 | 2 669 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 253.00 | 355 428.00 | 2 405 825.00 | 2 761 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 533 000.00 | 380 000.00 | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 272.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 374.00 | 153 014.00 | | 236 374.00 |
DL TOTAL (I) | 967 649.00 | 731 275.00 | | 967 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 950.00 | 133 494.00 | | 263 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 050.00 | 104 019.00 | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 423.00 | 100 875.00 | | 104 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 839.00 | 902 269.00 | | 1 035 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 7 194.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 176.00 | 1 247 850.00 | | 1 438 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 825.00 | 1 979 125.00 | | 2 405 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 126.00 | 1 143 831.00 | | 1 413 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 714.00 | | 4 725 714.00 | 472 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 714.00 | | 4 725 714.00 | 472 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 249.00 | 1 144.00 | | 57 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 249.00 | 1 144.00 | | 57 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | 6 328.00 | | 12 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 6 938.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 606.00 | -5 794.00 | | 44 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 890.00 | 4 447 043.00 | | 4 843 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 516.00 | 4 294 029.00 | | 4 607 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 374.00 | 153 014.00 | | 236 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 477.00 | | 88 570.00 | 134 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 142.00 | 41 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 142.00 | 91 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 278.00 | | 9 483.00 | 41 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 199.00 | | 79 087.00 | 93 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 938.00 | 3 955.00 | | 25 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 3 955.00 | | 25 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 888.00 | 14 647.00 | | 310 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 888.00 | 14 647.00 | | 310 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 888.00 | 14 647.00 | | 310 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UP Prêts | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 237.00 | | | 1 472 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
VB T. V. A. | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VC Groupe et associés | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 950.00 | 263 950.00 | | 263 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 358.00 | | | 309 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 545.00 | | | 260 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 855.00 | 2 192 386.00 | 409 470.00 | 2 601 855.00 |
VW T.V.A. | 436 621.00 | 436 621.00 | | 436 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 126.00 | 1 413 126.00 | | 1 413 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 28.00 | | 87.00 |