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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246 111.00 | 1 552 605.00 | 1 693 506.00 | 3 246 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 373.00 | 356 723.00 | 770 650.00 | 1 127 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 573.00 | 1 909 328.00 | 2 620 245.00 | 4 529 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 406.00 | | 3 261 406.00 | 3 261 406.00 |
BZ Autres créances | 570 939.00 | | 570 939.00 | 570 939.00 |
CF Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 418.00 | | 3 942 418.00 | 3 942 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 991.00 | 1 909 328.00 | 6 562 663.00 | 8 471 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 382.00 | -357 170.00 | | -465 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 041.00 | -108 212.00 | | 474 041.00 |
DK Provisions réglementées | 264 866.00 | 244 112.00 | | 264 866.00 |
DL TOTAL (I) | 339 525.00 | -155 270.00 | | 339 525.00 |
DP Provisions pour risques | 156 276.00 | 59 115.00 | | 156 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 276.00 | 59 115.00 | | 156 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 766.00 | 3 121 759.00 | | 2 090 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 807.00 | 46 561.00 | | 45 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 323.00 | 2 165 130.00 | | 1 903 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 569.00 | 1 919 392.00 | | 1 986 569.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 11 068.00 | | 6 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 803.00 | 35 604.00 | | 33 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 862.00 | 7 299 719.00 | | 6 066 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 663.00 | 7 203 564.00 | | 6 562 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 271.00 | | 159 271.00 | 159 271.00 |
FD Production vendue biens | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
FG Production vendue services | 15 294 077.00 | | 15 294 077.00 | 15 294 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 513 343.00 | | 15 513 343.00 | 15 513 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 876 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 247 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 631 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 168.00 | 61 714.00 | | 49 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 612.00 | 61 714.00 | | 307 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 659.00 | 120 347.00 | | 188 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 428.00 | 120 347.00 | | 223 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 184.00 | -58 633.00 | | 84 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 781.00 | -2 933.00 | | -17 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 184 391.00 | 16 861 788.00 | | 16 184 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 350.00 | 16 970 000.00 | | 15 710 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 041.00 | -108 212.00 | | 474 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 628.00 | | 403 771.00 | 4 639 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 827.00 | 4 529 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 827.00 | 4 373 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499 362.00 | | 387 948.00 | 4 499 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 266.00 | | 15 823.00 | 140 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 113.00 | 597 065.00 | 467 850.00 | 1 780 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 113.00 | 597 065.00 | 467 850.00 | 1 780 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 112.00 | 69 922.00 | 49 168.00 | 244 112.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 115.00 | 129 425.00 | 32 264.00 | 59 115.00 |
6T Sur comptes clients | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 419.00 | 199 347.00 | 89 625.00 | 311 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 688.00 | 40 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 659.00 | 49 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 064.00 | 132.00 | | 6 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 323.00 | 1 903 323.00 | | 1 903 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 600.00 | 642 600.00 | | 642 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 690.00 | 721 690.00 | | 721 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
UP Prêts | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 406.00 | | | 3 261 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VB T. V. A. | 237 680.00 | | | 237 680.00 |
VC Groupe et associés | 221 762.00 | | | 221 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 702.00 | 2 084 702.00 | | 2 084 702.00 |
VP Divers | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 650.00 | 3 871 561.00 | 156 089.00 | 4 027 650.00 |
VW T.V.A. | 547 213.00 | 547 213.00 | | 547 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 862.00 | 6 060 930.00 | | 6 066 862.00 |