| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 010.00 | 8 536.00 | 39 474.00 | 48 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 883.00 | 2 229 476.00 | 1 114 407.00 | 3 343 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 251.00 | 625 817.00 | 537 434.00 | 1 163 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
BF Prêts | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 455.00 | 2 863 829.00 | 2 000 627.00 | 4 864 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 870.00 | 11 474.00 | 2 224 397.00 | 2 235 870.00 |
BZ Autres créances | 970 292.00 | | 970 292.00 | 970 292.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 666.00 | 11 474.00 | 3 296 192.00 | 3 307 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 121.00 | 2 875 302.00 | 5 296 819.00 | 8 172 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 524.00 | 8 659.00 | | -529 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389 833.00 | -538 183.00 | | -1 389 833.00 |
DK Provisions réglementées | 239 700.00 | 242 559.00 | | 239 700.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 657.00 | -220 965.00 | | -1 613 657.00 |
DP Provisions pour risques | 62 890.00 | 107 152.00 | | 62 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 890.00 | 107 152.00 | | 62 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 1 105.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 535.00 | 2 479 273.00 | | 3 069 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 080.00 | 1 947 799.00 | | 2 149 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 077.00 | 2 013 415.00 | | 1 600 077.00 |
EA Autres dettes | | 16 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 686.00 | 17 059.00 | | 28 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 586.00 | 6 475 168.00 | | 6 847 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 819.00 | 6 361 355.00 | | 5 296 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
FD Production vendue biens | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
FG Production vendue services | 11 591 297.00 | 1 124 318.00 | 12 715 616.00 | 11 591 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 710 253.00 | 1 124 318.00 | 12 834 572.00 | 11 710 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 390 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 816 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 437 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | 20 101.00 | | 5 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 915.00 | 11 847.00 | | 7 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 359.00 | 143 624.00 | | 82 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 206.00 | 175 572.00 | | 96 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 80 926.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 315.00 | 21 700.00 | | 8 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500.00 | 42 580.00 | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 692.00 | 145 206.00 | | 48 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 514.00 | 30 367.00 | | 47 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 965.00 | 15 745 656.00 | | 13 486 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876 797.00 | 16 283 839.00 | | 14 876 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389 832.00 | -538 183.00 | | -1 389 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 551.00 | | 282 081.00 | 4 652 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 176.00 | 4 864 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 176.00 | 4 671 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 740.00 | | 261 744.00 | 4 479 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 810.00 | | 20 336.00 | 172 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 017.00 | 529 673.00 | 61 862.00 | 2 396 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 017.00 | 529 673.00 | 61 862.00 | 2 396 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 559.00 | 39 500.00 | 42 359.00 | 242 559.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 152.00 | | 44 262.00 | 107 152.00 |
6T Sur comptes clients | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 185.00 | 39 500.00 | 86 621.00 | 361 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 500.00 | 82 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 080.00 | 2 149 080.00 | | 2 149 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 100.00 | 532 100.00 | | 532 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 771.00 | 651 771.00 | | 651 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
UP Prêts | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 102.00 | | | 2 222 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VB T. V. A. | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
VC Groupe et associés | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 069 535.00 | 3 069 535.00 | | 3 069 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VP Divers | 372 640.00 | | | 372 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 221.00 | 3 199 306.00 | 206 915.00 | 3 406 221.00 |
VW T.V.A. | 342 253.00 | 342 253.00 | | 342 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 586.00 | 6 847 586.00 | | 6 847 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |