| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 272 673.00 | 58 348.00 | 214 325.00 | 272 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 115.00 | 2 228 371.00 | 1 507 744.00 | 3 736 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 969.00 | 719 850.00 | 447 119.00 | 1 166 969.00 |
BF Prêts | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 848.00 | 3 006 569.00 | 2 696 279.00 | 5 702 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 696.00 | | 151 696.00 | 151 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728 073.00 | 12 498.00 | 3 715 576.00 | 3 728 073.00 |
BZ Autres créances | 773 164.00 | | 773 164.00 | 773 164.00 |
CF Disponibilités | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 965.00 | 12 498.00 | 4 761 468.00 | 4 773 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 814.00 | 3 019 067.00 | 7 457 747.00 | 10 476 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 827.00 | | | -2 353 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
DK Provisions réglementées | 293 826.00 | | | 293 826.00 |
DL TOTAL (I) | -1 999 185.00 | | | -1 999 185.00 |
DP Provisions pour risques | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 793.00 | | | 5 157 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 704.00 | | | 2 159 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 510.00 | | | 1 854 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 255.00 | | | 251 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 262.00 | | | 9 423 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 747.00 | | | 7 457 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 423 262.00 | | | 9 423 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
FD Production vendue biens | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
FG Production vendue services | 13 429 956.00 | 1 372 547.00 | 14 802 504.00 | 13 429 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 559 437.00 | 1 372 547.00 | 14 931 984.00 | 13 559 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 346 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 556 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 276 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 291.00 | | | -50 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 409 717.00 | | | 15 409 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 414 901.00 | | | 15 414 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 245.00 | | 183 677.00 | 6 087 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 074.00 | 5 702 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 074.00 | 5 175 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 576 024.00 | | 167 807.00 | 5 576 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 221.00 | | 15 871.00 | 211 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 724.00 | 516 324.00 | 566 478.00 | 3 056 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 724.00 | 516 324.00 | 566 478.00 | 3 056 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 464.00 | 112 809.00 | 63 447.00 | 244 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 681.00 | 4 764.00 | 32 775.00 | 61 681.00 |
6T Sur comptes clients | 11 474.00 | 1 024.00 | | 11 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 474.00 | 1 024.00 | | 11 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 619.00 | 118 597.00 | 96 222.00 | 317 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | 32 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 809.00 | 63 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 704.00 | 2 159 704.00 | | 2 159 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 795.00 | 653 795.00 | | 653 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 293.00 | 527 293.00 | | 527 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 255.00 | 251 255.00 | | 251 255.00 |
UP Prêts | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 305.00 | 3 714 305.00 | | 3 714 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VB T. V. A. | 305 984.00 | 305 984.00 | | 305 984.00 |
VI Groupe et associés | 5 157 793.00 | 5 157 793.00 | | 5 157 793.00 |
VP Divers | 347 111.00 | 347 111.00 | | 347 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 219.00 | 4 502 127.00 | 227 091.00 | 4 729 219.00 |
VW T.V.A. | 610 597.00 | 610 597.00 | | 610 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 262.00 | 9 423 262.00 | | 9 423 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
ST Autres comptes | 3 381 262.00 | | | 3 381 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 526 739.00 | | | 2 526 739.00 |
YT Sous‐traitance | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 808 880.00 | | | 1 808 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 645 891.00 | | | 645 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734 707.00 | | | 734 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 635 538.00 | | | 2 635 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 663 041.00 | | | 1 663 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 770 224.00 | | | 7 770 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |