| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 010.00 | 3 735.00 | 44 275.00 | 48 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 099.00 | 1 890 270.00 | 1 392 829.00 | 3 283 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 632.00 | 502 013.00 | 646 619.00 | 1 148 632.00 |
BF Prêts | 142 810.00 | | 142 810.00 | 142 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 551.00 | 2 398 017.00 | 2 258 533.00 | 4 652 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 986.00 | 11 474.00 | 3 148 513.00 | 3 159 986.00 |
BZ Autres créances | 865 782.00 | | 865 782.00 | 865 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 295.00 | 11 474.00 | 4 104 821.00 | 4 116 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 846.00 | 2 407 491.00 | 6 361 355.00 | 8 768 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 659.00 | -465 382.00 | | 8 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 183.00 | 474 041.00 | | -538 183.00 |
DK Provisions réglementées | 242 559.00 | 264 866.00 | | 242 559.00 |
DL TOTAL (I) | -220 965.00 | 339 525.00 | | -220 965.00 |
DP Provisions pour risques | 107 152.00 | 156 276.00 | | 107 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 152.00 | 156 276.00 | | 107 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 273.00 | 2 090 766.00 | | 2 479 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 799.00 | 1 903 323.00 | | 1 947 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 415.00 | 1 986 569.00 | | 2 013 415.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | 6 595.00 | | 16 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 059.00 | 33 803.00 | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 166.00 | 6 066 862.00 | | 6 475 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 355.00 | 6 562 663.00 | | 6 361 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
FD Production vendue biens | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
FG Production vendue services | 14 932 042.00 | | 14 932 042.00 | 14 932 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 039 508.00 | | 15 039 508.00 | 15 039 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 524 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 822 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 438.00 | |
GE Autres charges | | | 586 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 132 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 101.00 | 250 657.00 | | 20 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 847.00 | 7 787.00 | | 11 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 624.00 | 49 168.00 | | 143 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 572.00 | 307 612.00 | | 175 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 700.00 | 34 769.00 | | 21 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 580.00 | 188 659.00 | | 42 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 206.00 | 223 428.00 | | 145 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 367.00 | 84 184.00 | | 30 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -17 781.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 745 656.00 | 16 184 391.00 | | 15 745 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 283 839.00 | 15 710 350.00 | | 16 283 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 183.00 | 474 041.00 | | -538 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 573.00 | | 255 979.00 | 4 529 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 968.00 | 4 652 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 968.00 | 4 479 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 483.00 | | 239 258.00 | 4 373 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 089.00 | | 16 721.00 | 156 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 328.00 | 597 958.00 | 111 268.00 | 1 909 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 328.00 | 597 958.00 | 111 268.00 | 1 909 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 866.00 | 42 580.00 | 64 887.00 | 264 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 276.00 | 30 438.00 | 79 562.00 | 156 276.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 421 142.00 | 84 492.00 | 144 449.00 | 421 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 912.00 | 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 580.00 | 143 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 799.00 | 1 947 799.00 | | 1 947 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 634.00 | 608 634.00 | | 608 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 804.00 | 806 804.00 | | 806 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UP Prêts | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 218.00 | | | 3 146 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VB T. V. A. | 258 864.00 | | | 258 864.00 |
VC Groupe et associés | 274 887.00 | | | 274 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 341.00 | 2 473 341.00 | | 2 473 341.00 |
VP Divers | 320 606.00 | | | 320 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 481.00 | 4 023 882.00 | 188 579.00 | 4 210 481.00 |
VW T.V.A. | 514 900.00 | 514 900.00 | | 514 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 168.00 | 6 469 236.00 | | 6 475 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |