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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 272 673.00 | 85 619.00 | 187 054.00 | 272 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667 774.00 | 2 232 112.00 | 1 435 662.00 | 3 667 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 913.00 | 818 123.00 | 323 790.00 | 1 141 913.00 |
BF Prêts | 211 686.00 | | 211 686.00 | 211 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 594 046.00 | 3 135 854.00 | 2 458 192.00 | 5 594 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 309.00 | 11 474.00 | 2 993 836.00 | 3 005 309.00 |
BZ Autres créances | 672 998.00 | | 672 998.00 | 672 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 675.00 | 11 474.00 | 3 876 201.00 | 3 887 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 721.00 | 3 147 327.00 | 6 334 394.00 | 9 481 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 011.00 | -2 353 827.00 | | -259 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 307.00 | -5 183.00 | | 282 307.00 |
DK Provisions réglementées | 338 665.00 | 293 826.00 | | 338 665.00 |
DL TOTAL (I) | 427 962.00 | -1 999 185.00 | | 427 962.00 |
DP Provisions pour risques | 185 712.00 | 33 670.00 | | 185 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 712.00 | 33 670.00 | | 185 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 640.00 | 5 157 793.00 | | 1 479 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 443.00 | 2 159 704.00 | | 2 374 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 712.00 | 1 854 510.00 | | 1 618 712.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 280.00 | 251 255.00 | | 243 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 720.00 | 9 423 262.00 | | 5 720 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 394.00 | 7 457 747.00 | | 6 334 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
FD Production vendue biens | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
FG Production vendue services | 13 888 656.00 | 1 343 723.00 | 15 232 379.00 | 13 888 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 159 233.00 | 1 343 723.00 | 15 502 956.00 | 14 159 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 656 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 617 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 294 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 268.00 | | | 164 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 717.00 | 63 447.00 | | 44 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 985.00 | 63 447.00 | | 208 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 635.00 | 112 809.00 | | 234 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 695.00 | 113 738.00 | | 272 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 710.00 | -50 291.00 | | -63 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 093.00 | 15 409 717.00 | | 15 865 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 582 786.00 | 15 414 901.00 | | 15 582 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 307.00 | -5 183.00 | | 282 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 848.00 | | 286 413.00 | 5 702 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 184.00 | 211 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 215.00 | 5 594 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 031.00 | 5 082 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175 757.00 | | 269 634.00 | 5 175 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 091.00 | | 16 779.00 | 227 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 569.00 | 492 316.00 | 363 031.00 | 3 006 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 569.00 | 492 316.00 | 363 031.00 | 3 006 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 826.00 | 89 556.00 | 44 717.00 | 293 826.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 670.00 | 157 524.00 | 5 482.00 | 33 670.00 |
6T Sur comptes clients | 12 498.00 | | 1 024.00 | 12 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 498.00 | | 1 024.00 | 12 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 994.00 | 247 080.00 | 51 223.00 | 339 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 445.00 | 6 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 635.00 | 44 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 443.00 | 2 374 443.00 | | 2 374 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 035.00 | 637 035.00 | | 637 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 019.00 | 384 019.00 | | 384 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 280.00 | 243 280.00 | | 243 280.00 |
UP Prêts | 211 686.00 | | 211 686.00 | 211 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 541.00 | 2 991 541.00 | | 2 991 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VB T. V. A. | 359 472.00 | 359 472.00 | | 359 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 640.00 | 1 479 640.00 | | 1 479 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VP Divers | 270 340.00 | 270 340.00 | | 270 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 605.00 | 3 693 919.00 | 211 686.00 | 3 905 605.00 |
VW T.V.A. | 556 379.00 | 556 379.00 | | 556 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 720.00 | 5 720 720.00 | | 5 720 720.00 |