| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 272 006.00 | 31 087.00 | 240 919.00 | 272 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 939.00 | 2 369 396.00 | 1 721 543.00 | 4 090 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 412.00 | 656 240.00 | 556 172.00 | 1 212 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BF Prêts | 179 496.00 | | 179 496.00 | 179 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 245.00 | 3 056 724.00 | 3 030 521.00 | 6 087 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 283.00 | 11 474.00 | 3 212 809.00 | 3 224 283.00 |
BZ Autres créances | 823 194.00 | | 823 194.00 | 823 194.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 512.00 | 11 474.00 | 4 130 038.00 | 4 141 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 757.00 | 3 068 197.00 | 7 160 559.00 | 10 228 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 357.00 | -529 524.00 | | -219 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134 470.00 | -1 389 833.00 | | -2 134 470.00 |
DK Provisions réglementées | 244 464.00 | 239 700.00 | | 244 464.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 363.00 | -1 613 657.00 | | -2 043 363.00 |
DP Provisions pour risques | 61 681.00 | 62 890.00 | | 61 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 681.00 | 62 890.00 | | 61 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | 208.00 | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979 969.00 | 3 069 535.00 | | 4 979 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 514.00 | 2 149 080.00 | | 2 360 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 742.00 | 1 600 077.00 | | 1 584 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 746.00 | 28 686.00 | | 190 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 242.00 | 6 847 586.00 | | 9 142 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 559.00 | 5 296 819.00 | | 7 160 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 856.00 | | 285 856.00 | 285 856.00 |
FD Production vendue biens | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
FG Production vendue services | 11 063 777.00 | 1 174 479.00 | 12 238 256.00 | 11 063 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366 222.00 | 1 174 479.00 | 12 540 701.00 | 11 366 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 028 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 583 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 196 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 189 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 5 932.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 100.00 | 7 915.00 | | 67 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 737.00 | 82 359.00 | | 101 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 191.00 | 96 206.00 | | 171 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 877.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 274.00 | 8 315.00 | | 8 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 501.00 | 39 500.00 | | 106 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 828.00 | 48 692.00 | | 115 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 364.00 | 47 514.00 | | 55 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 656.00 | 13 486 965.00 | | 13 199 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 334 126.00 | 14 876 797.00 | | 15 334 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134 470.00 | -1 389 832.00 | | -2 134 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 455.00 | | 1 700 705.00 | 4 864 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 915.00 | 6 087 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 915.00 | 5 576 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 309.00 | | 1 382 631.00 | 4 671 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 147.00 | | 18 074.00 | 193 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 829.00 | 546 372.00 | 353 477.00 | 2 863 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 829.00 | 546 372.00 | 353 477.00 | 2 863 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 700.00 | 106 501.00 | 101 737.00 | 239 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 890.00 | 7 416.00 | 8 625.00 | 62 890.00 |
6T Sur comptes clients | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 064.00 | 113 917.00 | 110 362.00 | 314 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 416.00 | 8 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 501.00 | 101 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 514.00 | 2 360 514.00 | | 2 360 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 637.00 | 538 637.00 | | 538 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 203.00 | 554 203.00 | | 554 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 746.00 | 190 746.00 | | 190 746.00 |
UP Prêts | 179 496.00 | | 179 496.00 | 179 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 515.00 | 3 210 515.00 | | 3 210 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VB T. V. A. | 381 068.00 | 381 068.00 | | 381 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 979 969.00 | 4 979 969.00 | | 4 979 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VP Divers | 387 492.00 | 387 492.00 | | 387 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 996.00 | 4 061 996.00 | 211 221.00 | 4 261 996.00 |
VW T.V.A. | 467 950.00 | 467 950.00 | | 467 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142 242.00 | 9 142 242.00 | | 9 142 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |