| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 622.00 | 720 373.00 | 528 249.00 | 1 248 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 932.00 | 220 647.00 | 135 285.00 | 355 932.00 |
BF Prêts | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 687 143.00 | 942 020.00 | 745 123.00 | 1 687 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 817.00 | 1 893.00 | 1 367 924.00 | 1 369 817.00 |
BZ Autres créances | 2 880 407.00 | | 2 880 407.00 | 2 880 407.00 |
CF Disponibilités | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 000.00 | 1 893.00 | 4 341 107.00 | 4 343 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 143.00 | 943 913.00 | 5 086 230.00 | 6 030 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 493.00 | 1 097 816.00 | | 1 435 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 435.00 | 577 677.00 | | 606 435.00 |
DK Provisions réglementées | 88 064.00 | 75 779.00 | | 88 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 992.00 | 1 795 272.00 | | 2 173 992.00 |
DP Provisions pour risques | 176 753.00 | 187 341.00 | | 176 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 753.00 | 187 341.00 | | 176 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | 18 574.00 | | 18 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | 2 225.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 520.00 | 1 328 443.00 | | 1 430 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 870.00 | 1 091 712.00 | | 1 071 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 642.00 | 174 228.00 | | 24 642.00 |
EA Autres dettes | 122 422.00 | 128 959.00 | | 122 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 338.00 | 74 103.00 | | 67 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 484.00 | 2 818 244.00 | | 2 735 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 230.00 | 4 800 857.00 | | 5 086 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
FD Production vendue biens | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
FG Production vendue services | 9 510 207.00 | 12 452.00 | 9 522 659.00 | 9 510 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 549 209.00 | 12 452.00 | 9 561 661.00 | 9 549 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 303 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 502.00 | |
GE Autres charges | | | 421 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | 6 248.00 | | 2 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 507.00 | 26 266.00 | | 20 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 627.00 | 32 514.00 | | 22 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 7.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | 8 737.00 | | 6 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 793.00 | 29 203.00 | | 32 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 774.00 | 37 947.00 | | 39 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 147.00 | -5 433.00 | | -17 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 109.00 | 88 347.00 | | 98 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 452.00 | 245 820.00 | | 271 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 515.00 | 9 512 822.00 | | 9 842 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 080.00 | 8 935 145.00 | | 9 236 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 435.00 | 577 677.00 | | 606 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 031.00 | | 208 158.00 | 1 626 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 60 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 046.00 | 1 687 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 846.00 | 1 604 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 444.00 | | 200 957.00 | 1 550 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 587.00 | | 7 201.00 | 53 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 384.00 | 179 405.00 | 136 789.00 | 899 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 162.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 546.00 | 179 243.00 | 136 789.00 | 898 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 779.00 | 32 793.00 | 20 507.00 | 75 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 341.00 | 42 502.00 | 53 090.00 | 187 341.00 |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 1 893.00 | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 1 893.00 | 439.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 559.00 | 77 188.00 | 74 036.00 | 263 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 395.00 | 53 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 793.00 | 20 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 520.00 | 1 430 520.00 | | 1 430 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 918.00 | 404 918.00 | | 404 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 627.00 | 374 627.00 | | 374 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 642.00 | | 24 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
UP Prêts | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 817.00 | | | 1 369 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 179 796.00 | | | 179 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 944.00 | | | 2 619 944.00 |
VP Divers | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 145.00 | 4 263 557.00 | 60 588.00 | 4 324 145.00 |
VW T.V.A. | 261 401.00 | 261 401.00 | | 261 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 484.00 | 2 716 973.00 | | 2 735 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |