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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 522.00 | 5 799.00 | 25 724.00 | 31 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 581.00 | 943 936.00 | 809 646.00 | 1 753 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 545.00 | 245 752.00 | 79 794.00 | 325 545.00 |
BF Prêts | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 637.00 | 1 196 486.00 | 1 077 151.00 | 2 273 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 602.00 | 2 987.00 | 1 173 615.00 | 1 176 602.00 |
BZ Autres créances | 3 233 653.00 | | 3 233 653.00 | 3 233 653.00 |
CF Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 967.00 | 2 987.00 | 4 449 980.00 | 4 452 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 605.00 | 1 199 473.00 | 5 527 131.00 | 6 726 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 175.00 | 1 741 928.00 | | 1 959 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 334.00 | 437 246.00 | | 490 334.00 |
DK Provisions réglementées | 123 676.00 | 116 034.00 | | 123 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 185.00 | 2 339 209.00 | | 2 617 185.00 |
DP Provisions pour risques | 60 397.00 | 67 284.00 | | 60 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 397.00 | 67 284.00 | | 60 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 496.00 | 18 560.00 | | 17 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 996.00 | 1 394 296.00 | | 1 814 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 955.00 | 963 854.00 | | 917 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 376.00 | | |
EA Autres dettes | 15 670.00 | 21 494.00 | | 15 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 199.00 | 72 611.00 | | 83 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 550.00 | 2 476 191.00 | | 2 849 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 131.00 | 4 882 683.00 | | 5 527 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 622.00 | 2 459 344.00 | | 2 835 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 8 716 551.00 | 10 989.00 | 8 727 540.00 | 8 716 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 841.00 | 10 989.00 | 8 745 830.00 | 8 734 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 409 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 867.00 | 46 068.00 | | 94 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856.00 | 1 968.00 | | 1 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 868.00 | 12 723.00 | | 29 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 576.00 | 117 353.00 | | 35 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 044.00 | 3 565.00 | | 9 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 510.00 | 40 693.00 | | 37 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 554.00 | 45 522.00 | | 46 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 978.00 | 71 831.00 | | -10 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 634.00 | 38 784.00 | | 63 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 781.00 | 124 273.00 | | 150 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 006.00 | 8 617 174.00 | | 9 001 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510 672.00 | 8 179 928.00 | | 8 510 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 334.00 | 437 246.00 | | 490 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 967.00 | | 176 389.00 | 2 186 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 719.00 | 2 273 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 719.00 | 2 110 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 64 800.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 709.00 | | 103 659.00 | 2 096 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 258.00 | | 7 930.00 | 68 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 041.00 | 240 119.00 | 80 675.00 | 1 037 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 041.00 | 240 119.00 | 80 675.00 | 1 036 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 034.00 | 37 510.00 | 29 868.00 | 116 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 284.00 | 678.00 | 7 565.00 | 67 284.00 |
6T Sur comptes clients | 13 017.00 | 2 987.00 | 13 017.00 | 13 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 017.00 | 2 987.00 | 13 017.00 | 13 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 335.00 | 41 176.00 | 50 451.00 | 196 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | 20 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 510.00 | 29 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 496.00 | 3 569.00 | 13 928.00 | 17 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 996.00 | 1 814 996.00 | | 1 814 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 076.00 | 341 076.00 | | 341 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 271.00 | 383 271.00 | | 383 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
UP Prêts | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 017.00 | 1 173 017.00 | | 1 173 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 273 882.00 | 273 882.00 | | 273 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 424.00 | 2 879 424.00 | | 2 879 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 890.00 | 4 419 117.00 | 79 773.00 | 4 498 890.00 |
VW T.V.A. | 186 255.00 | 186 255.00 | | 186 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 550.00 | 2 835 622.00 | 13 928.00 | 2 849 550.00 |