| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 24 277.00 | 2 377.00 | 21 900.00 | 24 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 621.00 | 790 821.00 | 933 800.00 | 1 724 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 811.00 | 242 844.00 | 104 968.00 | 347 811.00 |
BF Prêts | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 967.00 | 1 037 041.00 | 1 149 926.00 | 2 186 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 309.00 | 13 017.00 | 1 213 291.00 | 1 226 309.00 |
BZ Autres créances | 2 424 791.00 | | 2 424 791.00 | 2 424 791.00 |
CF Disponibilités | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 775.00 | 13 017.00 | 3 732 757.00 | 3 745 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 742.00 | 1 050 059.00 | 4 882 683.00 | 5 932 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 928.00 | 1 435 493.00 | | 1 741 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 246.00 | 606 435.00 | | 437 246.00 |
DK Provisions réglementées | 116 034.00 | 88 064.00 | | 116 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 209.00 | 2 173 992.00 | | 2 339 209.00 |
DP Provisions pour risques | 67 284.00 | 176 753.00 | | 67 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 284.00 | 176 753.00 | | 67 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 560.00 | 18 511.00 | | 18 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 296.00 | 1 430 520.00 | | 1 394 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 854.00 | 1 071 870.00 | | 963 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 24 642.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 21 494.00 | 122 422.00 | | 21 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 611.00 | 67 338.00 | | 72 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 191.00 | 2 735 484.00 | | 2 476 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 683.00 | 5 086 230.00 | | 4 882 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 344.00 | | | 2 459 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
FD Production vendue biens | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
FG Production vendue services | 8 150 150.00 | | 8 150 150.00 | 8 150 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 923.00 | | 8 192 923.00 | 8 192 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 402 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | 2 120.00 | | 1 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 723.00 | 20 507.00 | | 12 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 353.00 | 22 627.00 | | 117 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 101.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | 6 880.00 | | 3 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 693.00 | 32 793.00 | | 40 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 522.00 | 39 774.00 | | 45 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 831.00 | -17 147.00 | | 71 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 784.00 | 98 109.00 | | 38 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 273.00 | 271 452.00 | | 124 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 174.00 | 9 842 515.00 | | 8 617 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 928.00 | 9 236 080.00 | | 8 179 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 246.00 | 606 435.00 | | 437 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 143.00 | | 624 562.00 | 1 687 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 737.00 | 2 186 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 737.00 | 2 096 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 555.00 | | 616 892.00 | 1 604 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 588.00 | | 7 670.00 | 60 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 020.00 | 216 193.00 | 121 172.00 | 942 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 020.00 | 216 193.00 | 121 172.00 | 941 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 064.00 | 40 693.00 | 12 723.00 | 88 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 753.00 | 9 076.00 | 118 546.00 | 176 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | 13 017.00 | 1 893.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 13 017.00 | 1 893.00 | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 711.00 | 62 786.00 | 133 162.00 | 266 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 094.00 | 120 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 693.00 | 12 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 560.00 | 1 713.00 | 16 848.00 | 18 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 296.00 | 1 394 296.00 | | 1 394 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 071.00 | 306 071.00 | | 306 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 812.00 | 408 812.00 | | 408 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
UP Prêts | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 309.00 | | | 1 226 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VB T. V. A. | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 280.00 | | | 2 166 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VP Divers | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 441.00 | 3 663 183.00 | 68 258.00 | 3 731 441.00 |
VW T.V.A. | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 191.00 | 2 459 344.00 | 16 848.00 | 2 476 191.00 |