| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 58 176.00 | 20 215.00 | 37 961.00 | 58 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 797.00 | 1 440 222.00 | 655 575.00 | 2 095 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 378.00 | 300 935.00 | 145 443.00 | 446 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BF Prêts | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 343.00 | 1 762 372.00 | 1 106 971.00 | 2 869 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 795.00 | 4 575.00 | 1 172 221.00 | 1 176 795.00 |
BZ Autres créances | 3 983 660.00 | | 3 983 660.00 | 3 983 660.00 |
CF Disponibilités | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 501.00 | 4 575.00 | 5 185 926.00 | 5 190 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 844.00 | 1 766 947.00 | 6 292 897.00 | 8 059 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 854 746.00 | 2 555 340.00 | | 2 854 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 280.00 | 599 406.00 | | 277 280.00 |
DK Provisions réglementées | 86 969.00 | 79 509.00 | | 86 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 995.00 | 3 278 256.00 | | 3 262 995.00 |
DP Provisions pour risques | 215 505.00 | 61 831.00 | | 215 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 505.00 | 61 831.00 | | 215 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 35 204.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 018.00 | 1 363 658.00 | | 1 798 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 963.00 | 1 031 212.00 | | 942 963.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | 16 106.00 | | 12 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 552.00 | 77 199.00 | | 60 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 397.00 | 2 528 586.00 | | 2 814 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 897.00 | 5 868 673.00 | | 6 292 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
FD Production vendue biens | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 9 802 178.00 | 36 966.00 | 9 839 144.00 | 9 802 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 819 222.00 | 36 966.00 | 9 856 188.00 | 9 819 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 925 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 247.00 | |
GE Autres charges | | | 463 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 483.00 | 2 031.00 | | 68 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 322.00 | 45 376.00 | | 19 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 429.00 | 47 407.00 | | 88 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295.00 | 6 833.00 | | 133 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 295.00 | 7 240.00 | | 133 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 866.00 | 40 168.00 | | -44 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 400.00 | 79 294.00 | | 51 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 704.00 | 189 826.00 | | 127 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 345.00 | 9 487 763.00 | | 10 014 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 065.00 | 8 888 357.00 | | 9 737 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 280.00 | 599 406.00 | | 277 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 831.00 | | 470 899.00 | 2 422 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 387.00 | 2 869 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 387.00 | 2 631 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 981.00 | | 462 703.00 | 2 192 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 049.00 | | 8 196.00 | 92 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 266.00 | 201 493.00 | 24 387.00 | 1 585 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 266.00 | 201 493.00 | 24 387.00 | 1 584 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 509.00 | 26 781.00 | 19 322.00 | 79 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 831.00 | 156 761.00 | 3 087.00 | 61 831.00 |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | 750.00 | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 750.00 | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 165.00 | 184 292.00 | 22 409.00 | 145 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 997.00 | 3 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 295.00 | 19 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 018.00 | 1 798 018.00 | | 1 798 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 341.00 | 406 341.00 | | 406 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 282.00 | 282 282.00 | | 282 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
UP Prêts | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 748.00 | 1 171 748.00 | | 1 171 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 255 886.00 | 255 886.00 | | 255 886.00 |
VC Groupe et associés | 3 609 818.00 | 3 609 818.00 | | 3 609 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 296.00 | 5 175 004.00 | 105 292.00 | 5 280 296.00 |
VW T.V.A. | 230 313.00 | 230 313.00 | | 230 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 397.00 | 2 814 397.00 | | 2 814 397.00 |