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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 200.00 | 14 872.00 | 36 328.00 | 51 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 737.00 | 1 281 585.00 | 491 152.00 | 1 772 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 044.00 | 287 810.00 | 81 234.00 | 369 044.00 |
BF Prêts | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 831.00 | 1 585 266.00 | 837 564.00 | 2 422 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 693.00 | 3 825.00 | 1 372 868.00 | 1 376 693.00 |
BZ Autres créances | 3 638 716.00 | | 3 638 716.00 | 3 638 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 933.00 | 3 825.00 | 5 031 108.00 | 5 034 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 764.00 | 1 589 091.00 | 5 868 673.00 | 7 457 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 555 340.00 | | | 2 555 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 406.00 | | | 599 406.00 |
DK Provisions réglementées | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 256.00 | | | 3 278 256.00 |
DP Provisions pour risques | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 658.00 | | | 1 363 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 212.00 | | | 1 031 212.00 |
EA Autres dettes | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 586.00 | | | 2 528 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 673.00 | | | 5 868 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 586.00 | | | 2 528 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FD Production vendue biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FG Production vendue services | 9 213 827.00 | 18 288.00 | 9 232 115.00 | 9 213 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 640.00 | 18 288.00 | 9 278 927.00 | 9 260 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 403 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 826.00 | | | 189 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 763.00 | | | 9 487 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 357.00 | | | 8 888 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 406.00 | | | 599 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 393.00 | | 64 476.00 | 2 369 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 2 422 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 2 192 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 540.00 | | 56 479.00 | 2 147 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 052.00 | | 7 997.00 | 84 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 566.00 | 219 333.00 | 10 632.00 | 1 376 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 566.00 | 219 333.00 | 10 632.00 | 1 375 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 052.00 | 6 833.00 | 45 376.00 | 118 052.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 263.00 | 5 765.00 | 5 197.00 | 61 263.00 |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 140.00 | 12 598.00 | 50 573.00 | 183 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 5 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 833.00 | 45 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 658.00 | 1 363 658.00 | | 1 363 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 225.00 | 370 225.00 | | 370 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 406.00 | 353 406.00 | | 353 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
UP Prêts | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 546.00 | 1 372 546.00 | | 1 372 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 770.00 | 3 324 770.00 | | 3 324 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VP Divers | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 982.00 | 5 030 786.00 | 96 196.00 | 5 126 982.00 |
VW T.V.A. | 291 616.00 | 291 616.00 | | 291 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 586.00 | 2 528 586.00 | | 2 528 586.00 |